오리온홀딩스 (001800)

🪶 요약

• 최근 가격은 19,000원 ~ 22,000원 사이에서 횡보하는 모습.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근에는 감소하는 추세.
• 단기적으로는 하락 가능성이 있지만, 지지 구간 방어 시 반등 시도 가능.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세, 하지만 20일 EMA 부근에서 지지받으며 하락폭 제한.
• 중기적으로는 횡보 추세, 20일 EMA와 60일 EMA가 교차하며 추세 전환 가능성 존재.
• 장기적으로는 상승 추세, 60일 EMA가 지지선 역할을 하고 있으며, 200일 EMA는 장기적인 추세 확인에 도움을 줌.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 19,000원 ~ 19,500원 (20일 EMA, 60일 EMA 부근)
• 저항 구간: 21,000원 ~ 21,500원 (Senkou Span A, 최근 고점)

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재 삼각수렴 패턴 형성 가능성 존재.
• 상승 채널 하단 지지선 역할 중.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA):
  • 20일 EMA는 지지선 역할을 하고 있으며, 60일 EMA는 장기적인 추세 확인에 도움을 줌.
  • 60일 EMA가 20일 EMA를 상향 돌파 시 상승 추세로 전환될 가능성 존재.
• RSI: 40 근처에서 횡보하며, 과매도 구간 진입 여부 확인 필요.
• MACD: 0선 교차 후 횡보 중, 골든 크로스/데드 크로스 발생 여부 확인 필요.
• Supertrend: 현재 하락 추세, 하지만 지지 구간 방어 시 상승 추세로 전환될 가능성 존재.
• ADX: 20 근처에서 횡보하며, 추세 강도 약화.
• ATR: 변동성 감소.
• CCI: -100 근처에서 횡보하며, 과매도 구간 진입 여부 확인 필요.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지며, 변동성 감소.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 R1 레벨 근처에서 지지받고 있음.
• Fibonacci: 38.2% 되돌림 레벨 근처에서 지지받고 있음.
• 거래량: 최근 거래량 감소, 하락 추세에 대한 부담 완화.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen은 Kijun-sen 위에서 횡보하며, 상승 추세 가능성 시사.
  • Senkou Span A/B는 지지/저항선 역할을 하고 있으며, 현재 가격은 Senkou Span A 위에서 횡보.
  • Chikou-sen은 과거 가격을 지지하고 있으며, 추가적인 하락 여력 제한.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 19,000원 이탈 시 하락 추세 가속화 가능성 존재.
• 21,000원 돌파 시 상승 추세 전환 가능성 존재.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보 추세이며, 삼각수렴 패턴 형성 가능성 존재.
• 변동성은 감소하고 있으며, 거래량 또한 감소하는 모습.
• 일목균형표를 통해 상승 추세 전환 가능성을 확인하고, 지지 구간 방어 여부 확인 필요.
• 종합 추세: 중립적, 지지 구간 방어 시 상승 추세 전환 가능.
• 지지: 19,000원 ~ 19,500원 (20일 EMA, 60일 EMA, Senkou Span A)
• 저항: 21,000원 ~ 21,500원 (Senkou Span A, 최근 고점)