오리온홀딩스 (001800)

🪶 요약

• 최근 가격은 19,000원 ~ 22,000원 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 전반적으로 감소 추세를 보이고 있으며, 최근에는 소폭 증가하는 모습입니다.
• 모멘텀은 약한 상승세를 유지하고 있지만, 변동성이 큰 모습입니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 횡보 추세에 있으며, 20일 이동평균선 지지를 받고 있습니다.
• 중기적으로는 상승 추세에 있지만, 최근 50일 이동평균선을 하향 돌파하며 약세를 보이고 있습니다.
• 장기적으로는 200일 이동평균선 지지를 받고 있으며, 완만한 상승 추세를 유지하고 있습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 19,000원 (20일 이동평균선, 50일 이동평균선 하향 돌파 지점)
• 저항 구간: 22,000원 (최근 고점)
• Senkou Span A는 20,000원 초반, Senkou Span B는 21,000원 초반에서 지지선 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 형성하고 있습니다.
• 상승 채널의 하단 지지를 받고 있으며, 이탈 시 하락 추세로 전환될 가능성이 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 20일 이동평균선은 지지선 역할을 하고 있지만, 50일 이동평균선은 하향 돌파하며 약세를 보이고 있습니다. 200일 이동평균선은 장기적인 지지선 역할을 하고 있습니다.
• RSI: 50을 중심으로 변동하고 있으며, 현재는 50 이상을 유지하고 있습니다.
• MACD: MACD 선과 Signal 선이 교차하며 상승/하락 신호를 보내고 있지만, 변동성이 큰 모습입니다.
• Supertrend: 현재 Supertrend는 하락 추세를 나타내고 있습니다.
• ADX: ADX는 20을 넘지 못하고 있어 추세가 약하다는 것을 의미합니다.
• ATR: ATR은 변동성이 낮은 수준을 유지하고 있습니다.
• CCI: CCI는 0을 중심으로 변동하고 있으며, 현재는 0 이상을 유지하고 있습니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 20,500원 초반에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Kijun-sen (기준선): 21,000원 초반에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Senkou Span A/B (선구선): 20,000원 초반에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Chikou Span (후행선): 현재 가격을 따라가며 지지/저항 역할을 하고 있습니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 19,000원 이탈 시 하락 추세로 전환될 가능성이 높습니다.
• 22,000원 돌파 시 상승 추세로 전환될 가능성이 높습니다.
• 20,000원 초반에서 지지받고, 22,000원까지 상승 시 횡보 추세로 전환될 가능성이 있습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 형성하고 있으며, 변동성이 낮은 수준을 유지하고 있습니다.
• 변동성이 커질 경우 하락 추세로 전환될 가능성이 있으며, 22,000원 돌파 시 상승 추세로 전환될 가능성이 있습니다.
• 일목균형표를 기준으로 볼 때, 전향선과 기준선이 지지선 역할을 하고 있으며, 후행선은 현재 가격을 따라가며 지지/저항 역할을 하고 있습니다.
• 유의점: 거래량 감소는 하락 추세의 가능성을 높일 수 있습니다.
• 종합 추세: 일목균형표를 기준으로 볼 때, 중기적으로는 상승 추세에 있지만, 단기적으로는 횡보 추세에 있습니다.
• 지지/저항: 19,000원 (지지), 22,000원 (저항), 20,000원 초반 (Senkou Span A/B 지지)