대한제당우 (001795)

🧠 요약

• 최근 가격은 2,400원대 초반에서 2,500원대 초반 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근에는 감소하는 추세입니다.
• 모멘텀은 약한 모습이며, 상승 추세로 전환하기 위해서는 거래량 증가와 함께 가격이 저항 구간을 돌파해야 합니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 횡보 추세이며, 하락 가능성도 존재합니다.
• 중기적으로는 2,500원 지지선이 중요하며, 이 지지선이 무너지면 하락 추세로 전환될 수 있습니다.
• 장기적으로는 2,700원 목표가를 향해 상승할 가능성이 있지만, 변동성이 클 것으로 예상됩니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 2,400원 (최근 저점), 2,450원 (단기 지지선)
• 저항 구간: 2,550원 (단기 저항선), 2,600원 (중장기 저항선)
• Senkou Span A는 2,480원대, Senkou Span B는 2,530원대에서 지지선 역할을 하는 것으로 보입니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 보이고 있습니다.
• 상승 추세로 전환하기 위해서는 삼각수렴 상단 저항을 돌파해야 합니다.
• 하락 추세로 전환될 경우, 하단 지지선을 확인해야 합니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선은 가격 아래에 위치하여 하락 추세를 나타내고 있습니다. 중장기 이동평균선은 지지선 역할을 하고 있습니다.
• RSI: 50선 아래에서 횡보하며, 과매도 구간을 벗어나지 못하고 있습니다.
• MACD: MACD 선과 Signal 선이 0선 아래에서 횡보하며, 추세 전환 신호가 나타나지 않고 있습니다.
• Supertrend: 현재 Supertrend는 하락 추세를 나타내고 있습니다.
• ADX: 20선 아래에서 횡보하며, 추세 강도가 약한 것을 나타냅니다.
• ATR: 변동성이 낮은 수준을 유지하고 있습니다.
• CCI: 0선 주변에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간에 진입하지 못하고 있습니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지면서 변동성이 감소하고 있습니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트(PP)를 하회하고 있습니다.
• Fibonacci: 38.2% 되돌림선 부근에서 지지받고 있습니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 2,480원대에서 지지선 역할을 합니다.
  • Kijun-sen (기준선): 2,500원대에서 지지선 역할을 합니다.
  • Senkou Span A/B (선구선): 2,480원대/2,530원대에서 지지선 역할을 합니다.
  • Chikou-sen (후행선): 현재 가격을 하향 돌파하고 있어 하락 추세를 시사합니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 2,400원 하락 시: 하락 추세 가속화 가능성
• 2,500원 돌파 시: 단기 상승 추세 전환 가능성
• 2,600원 돌파 시: 중장기 상승 추세 전환 가능성

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 보이고 있으며, 변동성이 낮은 수준을 유지하고 있습니다.
• 상승 추세로 전환하기 위해서는 거래량 증가와 함께 삼각수렴 상단 저항을 돌파해야 합니다.
• 하락 추세로 전환될 경우, 2,400원 지지선이 중요하며, 이 지지선이 무너지면 추가 하락이 예상됩니다.
• 일목균형표를 기준으로 볼 때, 현재는 하락 추세에 있으며, 전향선과 기준선이 지지선 역할을 하고 있습니다. 후행선이 하락 추세를 시사하고 있습니다.
• 유의점: 낮은 거래량과 약한 모멘텀은 상승 추세로 전환하기 위한 변수로 작용할 수 있습니다.