대한제당 (001790)

🪶 요약

• 최근 가격은 2,800원 초반에서 2,900원 중반 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 전반적으로 감소하는 추세이며, 이는 모멘텀 약화를 시사합니다.
• 단기적으로는 하락 가능성이 존재하지만, 2,700원 지지선이 무너지지 않는다면 추가 하락을 제한할 수 있습니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세에 있지만, 2,800원 지지선 방어에 성공하며 하락세를 멈추는 모습입니다.
• 중장기적으로는 횡보 추세가 예상되며, 2,700원 - 2,900원 사이에서 움직일 가능성이 높습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 2,700원 (과거 저점, 일목균형표의 Senkou Span A/B)
• 저항 구간: 2,900원 (과거 고점, 일목균형표의 Senkou Span A/B)

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 형성하고 있습니다. 이는 변동성 증가와 추세 전환 가능성을 시사합니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선(5일선)은 하락하고 있으며, 장기 이동평균선(20일선)은 횡보하고 있습니다. 이는 단기적으로는 하락 추세이지만, 장기적으로는 횡보 추세임을 나타냅니다.
• RSI: 30선을 하회하며 과매도 구간에 진입했습니다. 이는 반등 가능성을 시사하지만, 추세가 전환되지 않는다면 의미가 없을 수 있습니다.
• MACD: MACD 선과 Signal 선이 교차하며 하락 신호를 보내고 있습니다.
• Supertrend: Supertrend는 하락 추세를 나타내고 있습니다.
• ADX: ADX는 20선을 하회하며 추세 약화를 나타냅니다.
• ATR: ATR은 감소하며 변동성 감소를 나타냅니다.
• CCI: CCI는 -100선을 하회하며 과매도 구간에 진입했습니다.
• 일목균형표(Tenkan/Kijun/Senkou/Chikou):
  • Tenkan-sen은 Kijun-sen 아래로 교차하며 하락 신호를 보냅니다.
  • Kijun-sen은 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Senkou Span A/B는 지지/저항선 역할을 하고 있으며, 현재 가격이 Senkou Span A/B 위에 위치하고 있습니다.
  • Chikou-sen은 가격 아래로 위치하며 하락 추세를 나타냅니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 2,700원 이탈 시 추가 하락 가능성이 높으며, 지지선이 무너지면 하락 추세로 전환될 수 있습니다.
• 2,900원 돌파 시 상승 추세로 전환될 가능성이 있지만, 변곡점임을 감안해야 합니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 삼각수렴 패턴으로, 변동성 증가와 추세 전환 가능성이 공존합니다.
• 일목균형표를 기준으로 볼 때, 단기적으로는 하락 추세이지만, Kijun-sen과 Senkou Span A/B가 지지선 역할을 하고 있어 추가 하락을 제한할 수 있습니다.
• 변동성이 커질 수 있으므로 주의가 필요하며, 2,700원 지지선 방어 여부와 2,900원 돌파 여부를 주시해야 합니다.
• 외국인/기관 수급 변화에 따라 추세가 바뀔 수 있으므로, 수급 동향을 지속적으로 확인해야 합니다.