알루코 (001780)

🧠 요약

• 최근 가격은 2,000원대 후반에서 3,000원대 초반 사이에서 등락을 거듭하며 변동성이 큰 모습을 보이고 있습니다.
• 거래량은 전반적으로 낮은 수준을 유지하고 있으며, 최근 상승 시도 시 거래량 증가가 미미하여 상승 모멘텀이 약합니다.
• 단기적으로는 하락 추세에 있지만, 중장기적으로는 지지선이 존재하여 추가 하락을 제한할 가능성이 있습니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 하락 추세 (20일 이동평균선 하단)
• 중기: 횡보 추세 (50일 이동평균선 지지)
• 장기: 상승 추세 (200일 이동평균선 지지)

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 2,000원 ~ 2,100원 (50일 이동평균선, 200일 이동평균선, 과거 지지선)
• 저항 구간: 3,000원 ~ 3,100원 (과거 저항선, 20일 이동평균선)
• Senkou Span A는 2,300원대 초반에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 2,500원대 중반에서 저항선 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 모습이며, 삼각수렴 패턴이 형성될 가능성이 있습니다.
• 상승 시에는 상승 채널을 형성할 가능성이 있으며, 하락 시에는 하락 채널을 형성할 가능성이 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 20일 이동평균선은 하락 추세를 보이고 있으며, 50일 및 200일 이동평균선은 지지선 역할을 하고 있습니다.
• RSI: 30선 아래로 하락하여 과매도 구간에 진입했습니다.
• MACD: 골든 크로스 이후 하락 추세를 보이고 있으며, 현재는 데드 크로스 직전입니다.
• Supertrend: 하락 추세를 나타내고 있습니다.
• ADX: 20선 아래로 하락하여 추세가 약화되고 있음을 나타냅니다.
• ATR: 변동성이 낮은 수준을 유지하고 있습니다.
• CCI: -100선 아래로 하락하여 과매도 구간에 진입했습니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지면서 변동성이 감소하고 있습니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트 아래에 위치하고 있습니다.
• Fibonacci: 되돌림 레벨을 참고하여 지지 및 저항 구간을 예상할 수 있습니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 2,300원대 초반에서 지지선 역할을 합니다.
  • Kijun-sen (기준선): 2,400원대 중반에서 지지선 역할을 합니다.
  • Senkou Span A/B (선구선): 2,300원대 초반에서 지지선 역할을 하고, 2,500원대 중반에서 저항선 역할을 합니다.
  • Chikou Span (후행선): 현재 가격을 따라가면서 추세를 확인하는 데 도움을 줍니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 2,000원 이탈 시 추가 하락 가능성이 높습니다.
• 2,300원 돌파 시 상승 가능성이 있습니다.
• 2,500원 돌파 시 상승 모멘텀이 강화될 가능성이 있습니다.
• 3,000원 돌파 시 장기 상승 추세로 전환될 가능성이 있습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 하락 추세에 있지만, 장기적으로는 지지선이 존재하여 추가 하락을 제한할 가능성이 있습니다.
• 변동성이 낮은 수준을 유지하고 있으며, 거래량 또한 감소하고 있어 상승 모멘텀이 약합니다.
• 일목균형표를 종합적으로 판단했을 때, 현재는 하락 추세에 있지만, Kijun-sen과 Senkou Span A/B가 지지선 역할을 하고 있어 추가 하락을 제한할 수 있습니다.
• 유의점: 거래량 증가 없이 가격이 상승하는 경우, 상승 모멘텀이 약하여 추가 상승 가능성이 낮습니다.
• 종합 추세: 일목균형표를 통해 볼 때, 단기적으로는 하락 추세이지만, 중장기적으로는 상승 추세가 유지될 가능성이 있습니다.