SHD (001770)

🪶 요약

• 최근 가격은 18,000원 ~ 19,000원 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 전반적으로 감소하는 추세이며, 이는 모멘텀 약화를 시사합니다.
• 단기적으로는 지지선 이탈 가능성이 존재하며, 중장기적으로는 횡보 또는 하락 추세가 예상됩니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세에 진입했으며, 18,000원 지지선이 중요합니다.
• 중기적으로는 횡보 추세가 예상되며, 18,000원 - 19,000원 사이에서 움직일 가능성이 높습니다.
• 장기적으로는 하락 추세가 예상되지만, 현재 시점에서는 판단하기 어렵습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 18,000원 (과거 지지선, 현재 가격이 지지하고 있음)
• 저항 구간: 19,000원 (과거 저항선, 가격이 상승 시 저항을 받을 가능성이 높음)
• Senkou Span A는 18,200원, Senkou Span B는 18,400원으로 지지선으로 작용할 수 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 모습이며, 삼각수렴 패턴이 형성될 가능성이 있습니다.
• 상승 채널을 형성하기에는 어려워 보이며, 하락 채널을 형성할 가능성이 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 EMA는 하락하고 있으며, 장기 MA는 횡보하고 있습니다. 이는 하락 추세에 진입하고 있음을 시사합니다.
• RSI: 50선 아래로 하락하여 과매도 구간에 진입했습니다. 하지만 하락 추세가 지속될 가능성이 높습니다.
• MACD: MACD 선이 Signal 선 아래로 교차하여 하락 신호를 보이고 있습니다.
• Supertrend: 현재 Supertrend는 하락 추세를 나타내고 있습니다.
• ADX: ADX는 20선 아래로 하락하여 추세가 약화되고 있음을 시사합니다.
• ATR: ATR은 감소하여 변동성이 줄어들고 있음을 나타냅니다.
• CCI: CCI는 -100선을 하회하여 과매도 구간에 진입했습니다.
• 볼린저 밴드: 볼린저 밴드가 하락하고 있으며, 이는 하락 추세를 시사합니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트 아래에 위치하고 있으며, 저항선 역할을 하고 있습니다.
• Fibonacci: Fibonacci 되돌림 레벨은 지지선 및 저항선으로 작용할 수 있습니다.
• 거래량: 거래량은 감소하는 추세이며, 이는 모멘텀 약화를 시사합니다.
• 외국인/기관: 외국인과 기관의 매매 동향을 확인하여 수급 상황을 파악해야 합니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 18,400원 (단기 지지선)
  • Kijun-sen (기준선): 18,600원 (중기 지지선)
  • Senkou Span A (선구선 A): 18,200원 (단기 지지선)
  • Senkou Span B (선구선 B): 18,400원 (단기 지지선)
  • Chikou Span (후행선): 현재 가격을 따라 움직이며, 지지 또는 저항으로 작용할 수 있습니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 18,000원 이탈 시 하락 추세가 더욱 강화될 수 있습니다.
• 19,000원 돌파 시 상승 추세로 전환될 가능성이 있지만, 쉽지 않을 것으로 예상됩니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 하락 추세에 진입하고 있으며, 횡보 또는 하락 추세가 예상됩니다.
• 변동성은 감소하고 있으며, 거래량 또한 감소하고 있습니다.
• 유의점: 18,000원 지지선 이탈 여부를 주시해야 합니다.
• 일목균형표: 전향선, 기준선, 선구선들이 하락하고 있어 하락 추세가 지속될 가능성이 높습니다. 후행선이 가격 아래로 위치하면 하락 신호로 해석할 수 있습니다.