SHD (001770) 2025-10-14 1D 기술적 분석 리포트

현재 추세:
단기적으로는 상승 추세를 보이고 있으나, 중장기적으로는 횡보하는 모습을 나타내고 있습니다. 장기적으로는 하락 추세에서 벗어나지 못하고 있습니다.
주요 매물대:
- 지지 구간: 17,800원 ~ 18,000원 구간은 과거 하락 추세의 지지선으로 작용했던 구간이며, 최근 가격이 이 구간에서 반등하는 모습을 보이고 있습니다. 16,500원 부근은 장기적인 하락 추세의 주요 지지선으로, 가격이 이 구간까지 하락할 경우 추가적인 지지력을 기대할 수 있습니다.
- 저항 구간: 19,000원 ~ 19,500원 구간은 과거 상승 추세의 저항선으로 작용했던 구간이며, 가격이 이 구간을 돌파할 경우 추가적인 상승 가능성을 시사할 수 있습니다. 20,000원 부근은 장기적인 저항선으로, 가격이 이 구간까지 상승할 경우 추가적인 저항력을 예상할 수 있습니다.
단기/중기 방향성:
- 5일 이동평균선이 20일 이동평균선을 돌파하며 단기 상승 추세를 나타내고 있습니다. 하지만 60일 이동평균선은 여전히 하락 추세를 유지하고 있어, 단기 상승 추세의 지속 가능성에 대한 의문이 남아있습니다.
- 캔들 구조는 최근 상승 캔들이 나타나고 있지만, 하락 캔들의 크기가 여전히 상당하여 변동성이 큰 모습을 보이고 있습니다.
패턴 및 구조:
- 현재 가격 움직임은 일종의 채널을 형성하고 있는 것으로 해석될 수 있습니다. 상단 저항선은 19,000원 부근, 하단 지지선은 17,000원 부근으로 예상됩니다.
- 과거 더블 바텀 패턴을 형성했던 구간이 존재하며, 현재 가격 움직임이 이 패턴의 일부를 재현하고 있는 것으로 보입니다.
가격 구간별 해석:
- 17,000원 부근은 중요한 지지선으로 작용할 가능성이 높습니다. 이 구간을 하회할 경우 하락 추세가 재개될 가능성이 있습니다.
- 19,000원 부근은 저항선으로 작용할 가능성이 높습니다. 이 구간을 돌파할 경우 추가적인 상승 가능성을 시사할 수 있습니다.
- 20,000원 부근은 장기적인 저항선으로, 가격이 이 구간까지 상승할 경우 추가적인 저항력을 예상할 수 있습니다.
지표 해석:
- 이동평균: 단기 이동평균선이 장기 이동평균선을 상향 돌파하며 상승 신호를 보내고 있지만, 장기 이동평균선은 여전히 하락 추세를 유지하고 있어 엇갈리는 신호가 나타나고 있습니다.
- RSI: 현재 RSI는 60선 근처에 위치하며, 과매수/과매도 구간을 벗어나고 있습니다.
- MACD: MACD 선과 Signal 선이 교차하며 상승 신호를 보내고 있지만, MACD 히스토그램이 여전히 음수를 나타내고 있어 상승 모멘텀이 약하다는 것을 시사합니다.
- 거래량 변화: 최근 거래량은 증가 추세를 보이고 있지만, 과거 고점 대비 낮은 수준을 유지하고 있어 상승 추세의 강도가 약하다는 것을 시사합니다.
- SUPERTREND: SUPERTREND 지표는 현재 상승 추세를 나타내고 있지만, 변동성이 큰 구간에 위치하고 있어 주의가 필요합니다.
- CCI: CCI 지표는 현재 과매수 구간에 진입하고 있으며, 곧바로 하락할 가능성이 있습니다.
종합 판단:
현재 SHD는 단기적으로 상승 추세를 보이고 있지만, 중장기적인 하락 추세에서 벗어나지 못하고 있습니다. 변동성이 큰 구간에 위치하고 있으며, 단기 상승 추세의 지속 가능성에 대한 의문이 남아있습니다. 주요 지지 구간인 17,000원 부근과 저항 구간인 19,000원 부근을 주시하며, 시장 상황 변화에 따라 유연하게 대응해야 합니다.

주의: 이 리포트는 기술적 데이터 분석 결과일 뿐이며, 투자 판단이나 매매 신호를 제공하지 않습니다. 시장 상황은 변동 가능성이 높으므로 지속적인 관찰이 필요합니다.