SHD (001770) 2025-10-12 1D 기술적 분석 리포트

현재 추세:
단기적으로는 하락 추세가 나타나고 있습니다. 중기적으로는 횡보하는 경향을 보이며, 장기적으로는 하락 추세에 놓여 있습니다.
주요 매물대:
- 지지 구간: 17,800원 ~ 18,000원 구간은 과거 하락 시 지지선 역할을 수행했던 구간으로, 현재 가격이 이 구간에 접근하면서 지지 시도가 나타날 가능성이 있습니다.
- 저항 구간: 19,000원 ~ 19,500원 구간은 과거 상승 시 저항선 역할을 수행했던 구간으로, 현재 가격이 이 구간에 접근할 경우 저항을 받을 가능성이 있습니다. 18,800원 ~ 19,000원 구간 또한 단기적인 저항 구간으로 작용할 수 있습니다.
단기/중기 방향성:
50봉 평균 거래량은 2,913.0으로, 최근 거래량 변화는 뚜렷한 추세를 반영하지 못하고 있습니다. 단기적으로는 하락 캔들이 우세하며, 중기적으로는 횡보하는 모습을 보입니다. 이동평균선들은 하락 추세를 나타내고 있으며, 단기 이동평균선이 중기 이동평균선을 하향 돌파하여 하락 추세가 강화되었음을 시사합니다.
패턴 및 구조:
가격 움직임은 하락 채널을 형성하고 있는 것으로 보입니다. 이는 하락 추세가 지속될 가능성을 시사합니다. 단기적으로는 하락 추세선을 벗어나는 시도가 나타날 수 있지만, 저항 구간에서 다시 하락세로 전환될 가능성이 있습니다.
가격 구간별 해석:
- 17,800원 부근: 과거 지지 구간으로, 이 가격대까지 하락할 경우 추가적인 지지 시도가 나타날 수 있습니다.
- 18,800원 ~ 19,000원 구간: 단기적인 저항 구간으로, 이 구간을 돌파하지 못하고 하락할 경우 하락 추세가 지속될 가능성이 높습니다.
- 19,000원 ~ 19,500원 구간: 과거 저항 구간으로, 이 구간을 상단 돌파할 경우 추세 전환의 가능성이 있지만, 상당한 상승 압력이 필요합니다.
지표 해석 (선택적):
- 이동평균: 단기 이동평균선이 중기 이동평균선을 하향 돌파하여 하락 추세가 강화되었음을 시사합니다. 장기 이동평균선은 여전히 하락 추세를 유지하고 있습니다.
- RSI: 현재 RSI 값은 30 부근에 위치하여 과매도 구간에 진입했음을 나타냅니다. 하지만 과매도 구간에서의 반등은 일시적일 수 있으며, 추세 전환을 보장하지 않습니다.
- MACD: MACD 선과 Signal 선이 모두 음수 영역에 위치하며, 하락 추세가 지속되고 있음을 시사합니다.
종합 판단:
현재 SHD는 단기 하락 추세, 중기 횡보, 장기 하락 추세에 놓여 있습니다. 가격은 하락 채널을 형성하고 있으며, 이동평균선들이 하락 추세를 나타내고 있습니다. 과매도 구간에 진입했지만, 추세 전환을 보장하지 않으며, 저항 구간에서 다시 하락세로 전환될 가능성이 있습니다. 가격 변동성은 단기적으로는 완만할 수 있지만, 장기적으로는 하락 추세가 지속될 가능성이 높습니다. 지속적인 관찰과 함께, 시장 상황 변화에 대한 주의가 필요합니다.

주의:
이 리포트는 기술적 데이터 분석 결과일 뿐이며,
투자 판단이나 매매 신호를 제공하지 않습니다.
시장 상황은 변동 가능성이 높으므로 지속적인 관찰이 필요합니다.