한양증권우 (001755)

📈 분석 보고서

🪶 요약

• 최근 가격은 17,000원에서 18,000원 사이에서 횡보하는 모습.
• 거래량은 감소 추세이며, 이는 모멘텀 약화를 시사.
• 단기적으로는 하락 가능성이 존재하나, 지지선 방어 시 반등 시도 가능.
• 중장기적으로는 18,000원 돌파 여부가 중요.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 횡보 후 하락 가능성 존재
• 중기: 횡보 후 상승 가능성 존재
• 장기: 상승 추세 유지 (18,000원 돌파 시)

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 17,000원 (최근 저점, 이전 지지선)
• 저항 구간: 18,000원 (최근 고점, 이전 저항선)
• Senkou Span A/B는 현재 가격과 멀리 떨어져 있어 단기 지지/저항으로 작용하기 어려움.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재 삼각수렴 패턴이 형성 중. 삼각수렴은 변동성 증가와 추세 전환을 의미할 수 있음.
• 상승 채널 상단에 위치하고 있어, 채널 하단으로 이탈할 가능성 존재.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA):
  • 단기 EMA(5일선)는 가격을 상회하며 상승 추세 유지.
  • 장기 MA(20일선)는 지지선 역할을 하고 있으며, 가격이 상회.
• RSI: 50 근처에서 횡보하며 중립적인 상태. 과매수/과매도 구간 진입하지 않음.
• MACD: MACD 선과 Signal 선이 횡보하며 추세 판단 어려움.
• Supertrend: 현재 상승 추세에 진입했지만, 변동성이 커서 신뢰도가 낮음.
• ADX: 20 근처에서 횡보하며 추세 강도 약화.
• ATR: 변동성 감소 추세.
• CCI: 0 근처에서 횡보하며 중립적인 상태.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지며 변동성 감소.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트(PP) 근처에서 횡보.
• Fibonacci: 되돌림 레벨은 현재 가격 흐름에 큰 영향을 미치지 않음.
• 거래량: 감소 추세이며, 이는 모멘텀 약화를 시사.
• 외국인/기관: 외국인 매수/매도 전환이 잦아 수급 판단 어려움.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 가격과 교차하며 단기 추세 판단에 도움.
  • Kijun-sen (기준선): 지지선 역할을 하며, 가격이 상회.
  • Senkou Span A/B (선구선): 현재 가격과 멀리 떨어져 있어 단기 지지/저항으로 작용하기 어려움.
  • Chikou-sen (후행선): 현재 가격을 지지하며 상승 추세 확인.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 17,000원 이탈 시 하락 추세로 전환될 가능성 존재.
• 18,000원 돌파 시 상승 추세로 전환될 가능성 존재.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 삼각수렴 패턴이 형성 중이며, 변동성 증가와 추세 전환 가능성 존재.
• 변동성이 커서 투자에 신중해야 하며, 17,000원 지지선 방어 여부가 중요.
• 일목균형표를 통해 단기 추세 확인 및 지지/저항 구간 파악 필요.
• 외국인/기관 수급 변동에 유의하며, 거래량 감소 추세에 주목.