한양증권 (001750)

🪶 요약

• 최근 가격은 17,000원 ~ 18,000원 사이에서 횡보하는 모습.
• 거래량은 감소 추세이며, 모멘텀은 약화된 상태.
• 단기적으로는 하락 가능성이 존재하나, 중장기적으로는 지지선인 16,000원 방어 여부가 중요.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세에 있으며, 5일선이 20일선 아래로 교차하는 데드 크로스가 발생.
• 중기적으로는 횡보 추세에 있으며, 60일선 지지 여부가 중요.
• 장기적으로는 상승 추세에 있으나, 최근 횡보로 인해 추세가 약화된 모습.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 16,000원 (60일선, 장기 지지선)
• 저항 구간: 18,000원 (최고점, 단기 저항선)
• Senkou Span A는 17,000원 초반, Senkou Span B는 17,500원 초반으로 지지선으로 작용할 가능성 존재.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재 삼각수렴 패턴이 형성 중. 삼각수렴의 경우, 상단 저항선 돌파 시 상승, 하단 지지선 이탈 시 하락 가능성 존재.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 5일선이 20일선 아래로 교차하는 데드 크로스 발생. 단기 하락 신호. 60일선은 중장기 지지선으로 작용.
• RSI: 50 근처에서 횡보 중. 과매수/과매도 구간 진입하지 않음.
• MACD: MACD 선이 Signal 선 아래로 교차하는 데드 크로스 발생. 단기 하락 신호.
• Supertrend: 현재 하락 추세.
• ADX: 20 근처에서 횡보 중. 추세 강도 약화.
• ATR: 변동성 감소.
• CCI: -100 근처에서 횡보 중.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아짐. 변동성 감소.
• 피봇(PP/R/S): PP는 17,400원, R은 17,800원, S는 17,000원.
• Fibonacci: 38.2% 되돌림선은 17,300원, 50% 되돌림선은 16,900원.
• 거래량: 감소 추세.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen: 17,300원 (단기 지지)
  • Kijun-sen: 17,600원 (중장기 지지)
  • Senkou Span A: 17,000원 초반 (지지)
  • Senkou Span B: 17,500원 초반 (지지)
  • Chikou Span: 17,000원 초반 (지지)

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 16,000원 이탈 시 하락 추세 가속화될 가능성 존재.
• 18,000원 돌파 시 상승 추세 전환될 가능성 존재.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 삼각수렴 패턴으로, 변동성이 커질 수 있음.
• 변동성, 유의점: 삼각수렴 패턴의 경우, 상단 저항선 돌파 시 상승, 하단 지지선 이탈 시 하락 가능성 존재.
• 일목균형표 기반 종합 추세 및 지지/저항: 단기적으로는 하락 추세이나, 중장기적으로는 16,000원 지지선 방어 여부가 중요. 16,000원 이탈 시 하락 추세 가속화될 가능성 존재. 18,000원 돌파 시 상승 추세 전환될 가능성 존재.