한양증권 (001750) 2025-10-16 1D 기술적 분석 리포트

현재 추세: 장기적으로는 횡보세를 보이고 있습니다. 최근 1주일간의 움직임을 살펴보면, 17,800선 부근에서 지지받고 다시 상승하는 패턴을 반복하고 있습니다.
주요 매물대:

지지 구간: 17,800 – 18,000 (50일 이동평균선과 최근 지지선이 일치하는 구간이며, 이전 거래일의 지지 반응을 보여줍니다.)
저항 구간: 18,200 – 18,300 (최근 상승 추세의 고점 및 20일 이동평균선과의 만남으로, 추가적인 상승을 제약할 수 있는 구간입니다.)

단기/중기 방향성: 50일 이동평균선은 17,950선 부근을 지지하고 있습니다. 최근 캔들 구성은 18,000 근처에서 18,100 부근으로 상승하는 1봉 형태를 보입니다. 이는 상승 추세의 지속 가능성을 시사합니다. 하지만, 20일 이동평균선은 17,900선 부근으로 하향하고 있어, 단기적인 하방 압력을 보여줍니다.
패턴 및 구조: 최근 캔들 구성은 18,000 근처에서 18,100 부근으로 상승하는 1봉 형태를 보입니다. 이는 상승 추세의 지속 가능성을 시사합니다. 50일 이동평균선과 20일 이동평균선 사이의 벌어진 간격은 추세의 불확실성을 더하고 있습니다.
가격 구간별 해석: 17,800 – 18,000 구간은 과거 지지 구간으로, 추가적인 하락을 방어할 수 있는 역할을 할 것으로 예상됩니다. 18,200 – 18,300 구간은 저항을 받을 가능성이 높으며, 가격이 이 구간을 상향 돌파하는 데 어려움이 있을 수 있습니다.
지표 해석:

이동평균: 50일 이동평균선 (17,950), 20일 이동평균선 (17,900) 간의 벌어진 간격이 의미하는 바가 있습니다.
RSI: 현재 값은 60대 중반으로, 과매수 영역에 진입했습니다. 하지만, 최근 상승 추세와 함께 RSI 값이 상승하고 있어, 과매수 상황이 지속될 가능성이 있습니다.
MACD: MACD 선이 시속 135도 봉을 형성하며, MACD 히스토리가 0선을 상회하고 있습니다. 이는 상승 추세의 강도를 보여줍니다.
거래량 변화: 최근 거래량은 꾸준히 증가하고 있으며, 특히 18,000 근처에서 거래량이 급증하는 것을 확인할 수 있습니다. 이는 지지선 확보 시 수급의 집중을 보여줍니다.
SUPERTREND: 현재 SUPERTREND 라인이 상승 추세를 보여주지만, 기울기가 완만하여 추세의 강도가 약하다는 것을 의미합니다.
CCI: 현재 CCI 값은 -15 정도이며, 중립 상태에 있습니다. 이는 추세 전환 신호로 해석하기는 어렵습니다.

종합 판단: 현재 가격은 18,070.0이며, 50일 이동평균선과 지지선, 그리고 거래량 증가를 바탕으로 단기적인 상승 추세가 지속될 가능성이 있습니다. 하지만, 20일 이동평균선과의 간격, RSI의 과매수 상태, 그리고 SUPERTREND 라인의 완만한 기울기는 추세의 불확실성을 나타냅니다. 따라서, 18,200 – 18,300 구간에 대한 저항을 예상하며, 18,000 – 18,200 구간에서 추가적인 지지를 받을 것으로 예상됩니다. 변동성 축소 가능성을 염두에 두고, 매도 지지선 확보에 유의해야 합니다.