한양증권 (001750) 2025-10-14 1D 기술적 분석 리포트

현재 추세:
단기적으로는 하락 추세가 나타나고 있습니다. 중기적으로는 횡보하는 경향을 보이며, 장기적으로는 하락 추세에 놓여 있습니다.
주요 매물대:
- 지지 구간: 16,800원 ~ 17,000원 구간은 과거 하락 시 여러 차례 지지받았던 구간으로, 현재 가격 하락 시 이 구간에서 지지 시도가 나타날 가능성이 있습니다. 17,000원 부근은 최근 저점과 가까워 상대적으로 강한 지지 구간으로 예상됩니다.
- 저항 구간: 18,000원 ~ 18,300원 구간은 과거 상승 시 여러 차례 저항을 받았던 구간으로, 현재 가격 상승 시 이 구간에서 매도 압력이 나타날 가능성이 있습니다. 17,800원 부근은 최근 고점과 가까워 상대적으로 강한 저항 구간으로 예상됩니다. 분석적 구간 표시로 16,500원 ~ 18,500원 구간을 설정합니다.
단기/중기 방향성:
- 5일 이동평균선이 20일 이동평균선을 하향 돌파하며 하락 추세를 나타내고 있습니다. 이는 단기적인 하락 모멘텀이 강하다는 것을 시사합니다.
- 60일 이동평균선 역시 하락 추세에 놓여 있으며, 현재 가격은 이 선 아래에 위치하고 있습니다. 이는 중기적인 하락 추세가 지속되고 있음을 의미합니다.
- 추세선 분석 결과, 하락 추세선이 형성되어 있으며, 현재 가격은 이 선 아래에 위치하고 있습니다.
패턴 및 구조:
- 현재 가격 움직임은 하락 채널을 형성하고 있는 것으로 보입니다. 이는 가격이 특정 범위 내에서 횡보하며 하락하는 패턴을 나타냅니다.
- 과거 고점들을 연결하면 약한 더블탑 패턴을 형성하고 있는 것으로 해석될 수 있습니다.
가격 구간별 해석:
- 16,500원 부근은 과거 지지 구간이었던 만큼, 가격이 이 구간까지 하락할 경우 지지 시도가 나타날 가능성이 있습니다.
- 18,500원 부근은 과거 저항 구간이었던 만큼, 가격이 이 구간까지 상승할 경우 매도 압력이 나타날 가능성이 있습니다.
지표 해석:
- 이동평균: 5일, 20일, 60일 이동평균선 모두 하락 추세이며, 단기적으로 하락 모멘텀이 강합니다.
- RSI: 현재 RSI는 38 수준으로, 과매도 구간에 진입하기 전의 상태입니다. 이는 하락 추세가 멈추고 반등할 가능성이 있음을 시사합니다.
- MACD: MACD 선과 Signal 선이 모두 음(-) 영역에 위치하며, 하락 추세가 지속되고 있음을 나타냅니다.
- 거래량 변화: 최근 거래량은 평균 거래량보다 낮은 수준을 유지하고 있으며, 이는 하락 추세에 대한 적극적인 참여가 부족하다는 것을 의미합니다.
- SUPERTREND: SUPERTREND 지표는 현재 하락 추세를 나타내고 있으며, 가격이 하락 추세선을 하향 돌파했습니다.
- CCI: CCI 지표는 -100 수준으로, 과매도 구간에 진입하기 전의 상태입니다.
종합 판단:
현재 한양증권은 단기적인 하락 추세, 중기적인 횡보, 장기적인 하락 추세에 놓여 있습니다. 하락 채널을 형성하고 있으며, 과거 더블탑 패턴을 형성하고 있을 가능성도 있습니다. RSI, MACD, CCI 지표는 하락 추세가 멈추고 반등할 가능성이 있음을 시사하지만, SUPERTREND 지표는 하락 추세가 지속될 가능성을 보여줍니다. 최근 거래량은 평균 거래량보다 낮은 수준을 유지하고 있어, 하락 추세에 대한 적극적인 참여가 부족한 상황입니다. 가격 변동성은 당분간 높게 유지될 것으로 예상되며, 투자자들은 시장 상황 변화에 주의를 기울여야 합니다. 분석적 구간 표시로 16,500원 ~ 18,500원 구간을 설정하여 가격 변동성을 주시할 필요가 있습니다.

주의: 이 리포트는 기술적 데이터 분석 결과일 뿐이며, 투자 판단이나 매매 신호를 제공하지 않습니다. 시장 상황은 변동 가능성이 높으므로 지속적인 관찰이 필요합니다.