SK네트웍스 (001740)

🧠 요약

• 최근 가격은 4,700원대에서 등락을 거듭하며 횡보 추세 보임.
• 거래량은 감소세를 보이며, 모멘텀 약화 신호.
• 단기적으로는 하락 가능성 존재, 중장기적으로는 추세 전환 가능성 관찰 필요.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 횡보 또는 하락 가능성
• 중기: 횡보 후 추세 전환 가능성
• 장기: 추세 판단 어려움, 추가적인 지표 분석 필요

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 4,500원 (Senkou Span A, 이전 저점)
• 저항 구간: 4,900원 (Senkou Span B, 이전 고점)

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재 삼각수렴 패턴 형성 가능성 존재 (지지선과 저항선 사이 횡보).
• 상승 채널 하단에 위치하며, 하단 이탈 시 추가 하락 가능성 존재.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA):
  • 단기 EMA(5일선)는 가격 아래로 위치하며 하락 신호.
  • 장기 MA(20일선)는 지지선 역할을 할 가능성 존재.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간 진입하지 않음.
• MACD: MACD 선과 Signal 선이 0선 아래에서 횡보하며, 추세 판단 어려움.
• Supertrend: 현재 하락 추세로 설정되어 있으며, 지지선 역할을 하고 있음.
• ADX: 20선 아래에서 횡보하며, 추세 강도 약화 신호.
• ATR: 변동성 감소 추세.
• CCI: 0선 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간 진입하지 않음.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지며, 변동성 감소 추세.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트(PP) 근처에서 횡보.
• Fibonacci: 38.2% 되돌림 수준 근처에서 지지받는 모습.
• 거래량: 지속적인 감소세를 보이며, 매수세 약화 신호.
• 외국인/기관: 외국인 매수세는 감소, 기관은 매수세 유지 (수급 불균형).
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (5일선)는 Kijun-sen (25일선) 아래로 위치하며 하락 추세.
  • Senkou Span A/B는 지지/저항선 역할을 하고 있으며, 현재 가격은 Span A 근처에서 지지받고 있음.
  • Chikou-sen (60일선)은 과거 가격 아래로 위치하며 하락 신호.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 4,500원 이탈 시 추가 하락 가능성 존재.
• 4,900원 돌파 시 상승 추세 전환 가능성 존재.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 삼각수렴 패턴 형성 가능성이 있으며, 변동성 감소 추세.
• 변동성이 낮은 상황에서 외국인 매수세 약화, 기관 매수세 유지되는 상황.
• 일목균형표 상으로는 하락 추세 유지되고 있으며, 4,500원 지지선이 중요.
• 단기적으로는 하락 가능성이 높지만, 중장기적으로는 추세 전환 가능성도 고려해야 함.
• 투자 시에는 변동성에 유의하며, 손절매 설정 및 리스크 관리 철저히 해야 함.