신영증권 (001720)

🧠 요약

• 최근 가격은 13만 원대 초반에서 14만 원대 중반 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 전반적으로 감소 추세를 보이고 있으며, 이는 횡보 추세에 기여하고 있습니다.
• 모멘텀은 약화된 모습이며, 상승 추세로 전환하기 위해서는 거래량 증가와 함께 가격이 저항선을 돌파해야 합니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 횡보 추세가 이어지고 있으며, 하락 가능성도 존재합니다.
• 중기적으로는 상승 추세 전환을 위한 조정을 받고 있는 것으로 판단됩니다.
• 장기적으로는 긍정적인 추세가 이어질 가능성이 높지만, 변동성에 유의해야 합니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 13만 원 - 13만 5천 원 (과거 지지선, 5일선, 20일선)
• 저항 구간: 14만 5천 원 - 15만 원 (과거 저항선, 60일선)
• Senkou Span A는 13만 8천 원 부근에서 지지 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 14만 2천 원 부근에서 저항 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 삼각수렴 패턴을 형성하고 있으며, 이는 변동성 확대와 추세 전환 가능성을 시사합니다.
• 상승 채널을 형성하고 있지만, 하단 지지선 이탈 시 하락 추세로 전환될 수 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 5일선은 지지선 역할을 하고 있으며, 20일선은 저항선 역할을 하고 있습니다. 60일선은 장기적인 지지선 역할을 할 것으로 예상됩니다.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하고 있으며, 과매수/과매도 구간 진입은 아직 아닙니다.
• MACD: 골든 크로스 이후 횡보하고 있으며, 추세 강도를 나타내는 데 한계가 있습니다.
• Supertrend: 현재 상승 추세를 나타내고 있지만, 변동성에 따라 추세가 바뀔 수 있습니다.
• ADX: 20선 아래에서 횡보하고 있으며, 추세 강도가 약화된 모습을 보입니다.
• ATR: 변동성이 감소하는 추세를 보이고 있으며, 이는 횡보 추세에 기여하고 있습니다.
• CCI: 0선 근처에서 횡보하고 있으며, 과매수/과매도 구간 진입은 아직 아닙니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지고 있으며, 이는 변동성 감소를 시사합니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트(PP) 근처에서 횡보하고 있습니다.
• Fibonacci: 되돌림 레벨을 참고하여 지지/저항 구간을 예상할 수 있습니다.
• 거래량: 전반적으로 감소 추세를 보이고 있으며, 이는 횡보 추세에 기여하고 있습니다.
• 외국인/기관: 수급 변화를 주시해야 합니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전환선): 13만 8천 원 부근에서 지지 역할을 합니다.
  • Kijun-sen (기준선): 13만 6천 원 부근에서 지지/저항 역할을 합니다.
  • Senkou Span A/B (선구선): 13만 8천 원 - 14만 2천 원 사이에서 지지/저항 역할을 합니다.
  • Chikou Span (후행선): 현재 가격을 따라 움직이며, 추세 확인에 도움을 줍니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 13만 원 하락 시: 하락 추세로 전환될 가능성이 높습니다.
• 13만 5천 원 돌파 시: 상승 추세로 전환될 가능성이 있습니다.
• 14만 5천 원 돌파 시: 추가 상승을 기대할 수 있습니다.
• 15만 원 돌파 시: 장기적인 상승 추세로 전환될 가능성이 높습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 삼각수렴 패턴을 형성하고 있으며, 변동성 확대와 추세 전환 가능성이 높습니다.
• 변동성에 유의하며, 거래량 증가와 함께 가격이 저항선을 돌파해야 상승 추세로 전환될 수 있습니다.
• 일목균형표를 참고하여 지지/저항 구간을 확인하고, 추세 전환 시점을 파악하는 것이 중요합니다.
• 종합 추세: 중립적
• 지지: 13만 원, 13만 5천 원, 13만 8천 원 (Tenkan-sen)
• 저항: 14만 5천 원, 15만 원, 14만 2천 원 (Senkou Span B)