케이비아이동국실업 (001620)

현재 추세: 중장기 횡보

주요 매물대:

• 지지 구간: 440 ~ 450 (최근 50봉 평균 거래량을 고려했을 때, 이 구간은 강력한 지지 역할을 하는 것으로 해석될 수 있음. 50봉 평균 거래량 감소 시 지지선으로서의 역할이 더욱 강화될 가능성이 있음.)
• 저항 구간: 480 ~ 490 (최근 상승 추세에서 저항을 형성했던 구간으로, 50봉 평균 거래량 증가 시 저항 역할을 더욱 강화할 수 있음.)

단기/중기 방향성:

• 최근 50봉 평균 거래량이 증가하는 시점에서 캔들 패턴의 전반적인 모습은 상승 모멘텀을 보이고 있지만, 480 ~ 490 부근에서 저항을 받고 있는 모습.
• 50봉 이동평균선은 현재 가격(474.0)을 하회하고 있으며, 이는 하방 추세의 지속 가능성을 시사함.
• 최근 캔들 구성에서 상승 추세가 강화되는 시점과 하락 추세가 나타나는 시점이 반복되고 있음.

패턴 및 구조:

• 50봉 기준으로 하방 띠(Descending Band)를 형성하고 있음.
• 480 ~ 490 부근에서 이전 고점을 다시 테스트하는 모습.

가격 구간별 해석:

• 440 부근 도달 시, 50봉 평균 거래량 감소와 연계될 경우 지지선으로서의 역할을 강화할 가능성이 있음.
• 480 ~ 490 부근 저항선 돌파 시, 50봉 평균 거래량 증가와 함께 상승 모멘텀이 더욱 강화될 수 있음.

지표 해석:

• 이동평균: 50봉 이동평균선은 하방에 위치하며, 단기적인 하락 추세를 뒷받침하는 지표로 작용.
• RSI: 474.0에서 RSI는 52.3 수준으로, 과매수 영역에 진입했음을 나타냄. 이는 하락 조정 가능성을 시사함.
• MACD: MACD는 0 라인을 상향 돌파하였으나, RSI와 마찬가지로 하락 모멘텀의 가능성을 시사함.
• 거래량: 최근 거래량은 76,531.54로 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 최근 상승 추세에서 거래량 증가가 나타나고 있음.
• SUPERTREND: 50일 이동평균선 아래에서 상승 추세선이 형성되어 있으며, 추세 전환 가능성을 시사함.
• CCI: CCI는 70 수준에서 움직이며, 중립적인 수준을 유지하고 있음.

종합 판단:

• 현재 케이비아이동국실업은 474.0 부근에서 횡보하는 모습이며, 하방 저항(480 ~ 490)을 받고 있는 상황임.
• RSI는 과매수 영역에 진입하여 하락 조정 가능성이 존재함.
• 50봉 평균 거래량 증가와 함께 440 부근 지지선 확인이 이루어진다면, 하방 추세 반전 가능성도 존재함.
• 변동성은 480 ~ 490 부근에서 확대될 가능성이 있으며, 440 부근 지지선 확인 여부가 중요함.