케이비아이동국실업 (001620) 2025-10-14 1D 기술적 분석 리포트

현재 추세:
단기적으로는 하락 추세가 나타나고 있습니다. 중기적으로는 횡보하는 경향을 보이며, 장기적으로는 하락 추세에 있습니다.
주요 매물대:
- 지지 구간: 450원 부근. 과거 거래량 증가와 함께 지지받았던 구간으로, 하락 시 이 구간에서 반등 시도가 나타날 가능성이 있습니다. 400원 부근 또한 과거 저점 구간으로, 추가적인 지지선 역할을 할 수 있습니다.
- 저항 구간: 500원 부근. 과거 고점 구간으로, 상승 시 저항으로 작용할 가능성이 있습니다. 480원 부근 또한 최근 고점 구간으로, 상승 시 저항으로 작용할 수 있습니다.
단기/중기 방향성:
- 5일 이동평균선이 20일 이동평균선을 하향 돌파하며 하락 추세를 나타내고 있습니다. 이는 단기적인 하락 모멘텀이 강하다는 것을 시사합니다.
- 50일 이동평균선 역시 하락 추세를 보이며, 중기적인 하락 추세가 지속될 가능성을 시사합니다.
- 최근 캔들 구조는 하락 압력이 우세한 모습을 보이고 있으며, 하락 캔들이 연속적으로 출현하고 있습니다.
패턴 및 구조:
- 현재 하락 추세 채널을 형성하고 있습니다. 하단 경계선은 저항선으로, 상단 경계선은 지지선으로 작용할 가능성이 있습니다.
- 하락 추세선이 형성되어 있으며, 이 선이 저항선으로 작용할 가능성이 있습니다.
가격 구간별 해석:
- 450원 이하로 하락할 경우, 추가적인 하락 압력이 발생할 가능성이 있습니다.
- 500원 이상으로 상승할 경우, 단기적인 상승 시도가 나타날 수 있지만, 저항선으로 인해 상승세가 꺾일 가능성이 있습니다.
지표 해석:
- 이동평균: 5일 이동평균선이 20일 이동평균선을 하향 돌파하며 하락 추세를 나타내고 있습니다. 50일 이동평균선 역시 하락 추세를 보이며, 중기적인 하락 추세가 지속될 가능성을 시사합니다.
- RSI: 현재 RSI는 30선 아래로 하락하여 과매도 구간에 진입했습니다. 이는 하락 추세가 과도하게 진행되었을 가능성을 시사합니다.
- MACD: MACD 선과 Signal 선이 하향 교차하며 하락 신호를 보내고 있습니다. 이는 하락 추세가 강화될 가능성을 시사합니다.
- 거래량 변화: 최근 거래량은 감소하는 추세를 보이고 있습니다. 이는 하락 모멘텀이 약화되고 있음을 시사할 수 있습니다.
- SUPERTREND: SUPERTREND 지표는 하락 추세를 나타내고 있으며, 현재 가격이 하락 추세선을 벗어날 경우, 상승 전환 가능성을 시사합니다.
- CCI: 현재 CCI는 -100선을 하회하며 과매도 구간에 진입했습니다. 이는 하락 추세가 과도하게 진행되었을 가능성을 시사합니다.
종합 판단:
현재 케이비아이동국실업은 하락 추세에 있으며, 단기적으로는 과매도 구간에 진입했습니다. 하지만 중기적인 하락 추세는 지속될 가능성이 높습니다. 변동성은 단기적으로는 완화될 수 있지만, 중장기적으로는 지속될 가능성이 있습니다. 450원 부근 지지 구간과 500원 부근 저항 구간에 유의하며, 시장 상황을 지속적으로 관찰해야 합니다. 분석적 구간 표시: 450원 부근, 500원 부근.

주의:
이 리포트는 기술적 데이터 분석 결과일 뿐이며,
투자 판단이나 매매 신호를 제공하지 않습니다.
시장 상황은 변동 가능성이 높으므로 지속적인 관찰이 필요합니다.