금양 (001570)

🪶 요약

• 최근 가격은 9,900원 초반에서 등락을 거듭하며 횡보 추세 보임.
• 거래량은 감소세를 보이고 있으며, 이는 단기적인 변동성 감소를 시사.
• 모멘텀은 약화된 모습이며, 상승 추세가 단기적으로 힘을 잃고 있는 것으로 판단됨.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세에 진입한 모습.
• 중기적으로는 횡보 추세에 머물러 있으며, 방향성을 찾지 못하고 있음.
• 장기적으로는 상승 추세의 일환으로, 횡보 이후 추가 상승 가능성 존재.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 9,500원 ~ 9,700원 (과거 지지선, 20일 EMA 근처)
• 저항 구간: 10,200원 ~ 10,500원 (과거 저항선, 60일 EMA 근처)
• Senkou Span A는 9,800원 초반에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 10,100원 초반에서 저항선 역할을 하고 있음.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 형성하고 있으며, 이는 가격 변동성이 커질 수 있음을 시사.
• 상승 채널의 하단에 위치하고 있으며, 채널 하단 지지를 뚫고 하락 시 추가 하락 가능성 존재.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 20일 EMA는 9,800원 초반에서 지지선 역할을 하고 있으며, 60일 EMA는 10,200원 초반에서 저항선 역할을 하고 있음.
• RSI: 50선 아래에서 횡보하며, 과매도 구간 진입하지 않고 있음.
• MACD: 골든 크로스 이후 하락하고 있으며, 단기적인 하락 추세가 우세함.
• Supertrend: 하락 추세에 진입했으며, 현재 가격은 하락 추세선을 상단에서 지지하고 있음.
• ADX: 20선 아래에서 횡보하며, 추세 강도가 약화된 모습.
• ATR: 감소세를 보이고 있으며, 변동성이 줄어들고 있음을 시사.
• CCI: -100선 근처에서 횡보하며, 과매도 구간 진입하지 않고 있음.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지고 있으며, 변동성이 감소하고 있음을 시사.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트(PP) 아래에 위치하고 있으며, 저항선(R)을 뚫고 상승해야 추가 상승 가능.
• Fibonacci: 38.2% 되돌림선 근처에서 지지받고 있으며, 50% 되돌림선을 뚫고 상승해야 추가 상승 가능.
• 일목균형표:
  • Tenkan: 9,800원 초반에서 지지선 역할
  • Kijun: 9,900원 초반에서 지지선 역할
  • Senkou Span A: 9,800원 초반에서 지지선 역할, 10,100원 초반에서 저항선 역할
  • Senkou Span B: 10,100원 초반에서 저항선 역할
  • Chikou: 현재 가격을 하단에서 지지하고 있으며, 9,700원 아래로 하락 시 추가 하락 가능성 존재.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 9,500원 이탈 시 추가 하락 가능성 존재.
• 10,200원 돌파 시 추가 상승 가능성 존재.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 형성하고 있으며, 변동성이 커질 수 있음.
• 일목균형표를 기준으로 볼 때, 단기적으로는 하락 추세에 진입했지만, 중기적으로는 상승 추세의 일환으로 횡보하고 있는 것으로 판단됨.
• 변동성: 삼각수렴 패턴으로 인해 변동성이 커질 수 있으므로 주의 필요.
• 유의점: 지지선인 9,500원 이탈 여부와 저항선인 10,200원 돌파 여부를 주시해야 함.
• 일목균형표: Tenkan, Kijun, Senkou Span A가 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B가 저항선 역할을 하고 있음. Chikou는 현재 가격을 하단에서 지지하고 있으므로, 이 지지선이 무너지지 않는 한 추가 하락 가능성은 제한적임.