제일연마 (001560)

🪶 요약

• 최근 가격은 9,800원대에서 등락을 거듭하며 횡보하는 모습.
• 거래량은 감소세를 보이고 있으며, 이는 단기적인 변동성 감소를 시사.
• 모멘텀 지표들은 횡보 또는 약세 신호를 나타내며, 명확한 추세 전환 신호는 관찰되지 않음.
• 단기적으로는 지지선 방어 여부가 중요하며, 중장기적으로는 횡보 이후 추세 전환 가능성 존재.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 횡보 추세. 9,800원대에서 지지받으며 하락을 방어.
• 중기: 횡보 또는 약세 추세. 10,000원대 저항을 돌파하지 못하고 횡보.
• 장기: 중립적. 뚜렷한 추세가 나타나지 않음.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 9,500원 ~ 9,800원 (최근 가격 움직임 기준).
• 저항 구간: 10,000원 ~ 10,200원 (최근 고점 및 10,000원 심리적 저항).
• Senkou Span A는 9,900원대에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 10,100원대에서 저항선 역할을 하고 있음.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 뚜렷한 패턴이 나타나지 않으나, 9,500원 지지선 방어 여부에 따라 상승 추세 전환 가능성 존재.
• 10,000원 저항 돌파 시 상승 채널 형성 가능성 존재.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선(5일선)은 9,850원 수준에서 지지 역할을 하고 있으며, 중기 이동평균선(20일선)은 9,950원 수준에서 지지 역할을 하고 있음.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간 진입하지 않음.
• MACD: 0선 교차 후 횡보하며, 추세 판단 어려움.
• Supertrend: 현재는 하락 추세를 나타내고 있지만, 가격 움직임에 따라 변동 가능성 존재.
• ADX: 20선 아래에서 횡보하며, 추세 강도 약함.
• ATR: 변동성 감소 추세.
• CCI: 0선 근처에서 횡보하며, 추세 판단 어려움.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지며, 변동성 감소를 시사.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트(PP) 근처에서 횡보.
• Fibonacci: 주요 지지선/저항선 확인 필요.
• 거래량: 감소세를 보이고 있으며, 이는 단기적인 변동성 감소를 시사.
• 외국인/기관: 수급 상황 확인 필요.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 9,850원 수준에서 지지선 역할.
  • Kijun-sen (기준선): 9,950원 수준에서 지지선 역할.
  • Senkou Span A (선구선 A): 9,900원대에서 지지선 역할.
  • Senkou Span B (선구선 B): 10,100원대에서 저항선 역할.
  • Chikou Span (후광선): 현재 가격을 따라가며, 추세 확인에 도움을 줌.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 9,500원 이탈: 하락 추세 가속화 가능성.
• 9,800원 이탈: 추가 하락 가능성.
• 10,000원 돌파: 상승 추세 전환 가능성.
• 10,200원 돌파: 추가 상승 가능성.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보 또는 약세 추세.
• 변동성은 감소하고 있으며, 거래량 또한 감소세를 보이고 있음.
• 일목균형표는 9,800원 ~ 9,900원 지지선 방어 및 10,100원 저항선 확인을 시사.
• 유의점: 9,500원 지지선 방어 여부가 중요하며, 10,000원 저항 돌파 시 상승 추세 전환 가능성 존재.
• 종합 추세: 일목균형표를 기반으로 볼 때, 단기적으로는 횡보 추세가 예상되지만, 중장기적으로는 횡보 이후 추세 전환 가능성이 존재.