조비 (001550)

🪶 요약

• 최근 가격은 11,700원대에서 등락을 거듭하며 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 감소세를 보이고 있으며, 이는 시장 참여자들의 관망세를 시사합니다.
• 모멘텀은 약화된 상태이며, 상승 추세로 전환하기 위해서는 거래량 증가와 함께 가격이 지지선을 돌파해야 합니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세에 진입했지만, 최근 지지선에서 반등하며 횡보하는 모습입니다.
• 중기적으로는 하락 추세가 이어지고 있으며, 50일 이동평균선 아래에서 거래되고 있습니다.
• 장기적으로는 하락 추세가 지속될 가능성이 높지만, 지지선이 무너지지 않는다면 반등의 여지가 있습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 11,200원 ~ 11,500원 (최근 가격이 지지받는 구간)
• 저항 구간: 12,500원 ~ 13,000원 (과거 고점이 위치한 구간)
• Senkou Span A는 11,800원대, Senkou Span B는 12,000원대에서 횡보하며 지지선 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 삼각수렴 패턴이 형성될 가능성이 있습니다.
• 상승 채널을 형성하기 위해서는 가격이 12,500원 이상으로 돌파해야 합니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 50일 이동평균선은 12,000원대에서 저항선 역할을 하고 있으며, 200일 이동평균선은 11,500원대에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
• RSI: 30선을 하회하며 과매도 구간에 진입했지만, 모멘텀이 약화된 상태입니다.
• MACD: 골든 크로스 이후 하락 추세를 보이고 있으며, 현재는 0선을 하회하고 있습니다.
• Supertrend: 하락 추세에 진입했으며, 현재는 11,800원대에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
• ADX: 20선을 하회하며 추세가 약화된 상태입니다.
• ATR: 변동성이 감소하고 있으며, 이는 시장 참여자들의 관망세를 시사합니다.
• CCI: -100선을 하회하며 과매도 구간에 진입했지만, 모멘텀이 약화된 상태입니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지며 변동성이 감소하고 있습니다.
• 피봇(PP/R/S): R1은 12,000원대, S1은 11,500원대에서 지지/저항선 역할을 하고 있습니다.
• Fibonacci: 38.2% 되돌림선은 11,800원대에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
• 거래량: 감소세를 보이고 있으며, 이는 시장 참여자들의 관망세를 시사합니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen은 11,800원대에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Kijun-sen은 11,900원대에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Senkou Span A는 11,800원대, Senkou Span B는 12,000원대에서 횡보하며 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Chikou-sen은 현재 가격 아래로 횡보하며 하락 추세를 시사합니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 11,200원 이하로 하락 시 추가 하락 가능성이 높습니다.
• 11,500원 이상으로 상승 시 반등 가능성이 있습니다.
• 12,500원 이상으로 상승 시 상승 추세로 전환될 가능성이 있습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 하락 추세에 진입했지만, 지지선에서 반등하며 횡보하는 모습입니다.
• 변동성은 감소하고 있으며, 시장 참여자들은 관망세를 보이고 있습니다.
• 일목균형표를 기준으로 볼 때, 현재는 하락 추세이지만, Kijun-sen과 Senkou Span A/B가 지지선 역할을 하고 있습니다.
• 상승 추세로 전환하기 위해서는 거래량 증가와 함께 가격이 12,500원 이상으로 돌파해야 합니다.
• 유의점: 거래량 감소는 상승 추세로 전환하기 위한 동력이 부족하다는 것을 의미합니다.