조비 (001550) 2025-10-14 1D 기술적 분석 리포트

현재 추세:
단기적으로는 하락 추세가 나타나고 있습니다. 중기적으로는 횡보하는 경향을 보이며, 장기적으로는 하락 추세에 놓여있는 것으로 판단됩니다.
주요 매물대:
- 지지 구간: 11,500 ~ 11,600 구간은 최근 하락 반등 시 지지선 역할을 수행하며, 거래량 증가와 함께 나타나는 경향이 있습니다. 이는 해당 구간에 매수세가 집중될 가능성을 시사합니다.
- 저항 구간: 11,900 ~ 12,000 구간은 최근 상승 시 저항선 역할을 수행하며, 거래량 감소와 함께 나타나는 경향이 있습니다. 이는 해당 구간에 매도세가 집중될 가능성을 시사합니다.
단기/중기 방향성:
50봉 평균 거래량은 24,988.78으로, 최근 거래량 변화가 뚜렷하지 않습니다. 단기적으로는 하락 추세선을 따라 움직이고 있으며, 중기적으로는 50봉 평균선과 200봉 평균선 사이에서 횡보하는 모습을 보입니다. 200봉 평균선은 장기적인 하락 추세를 나타내고 있습니다.
패턴 및 구조:
가격 움직임은 하락 채널을 형성하고 있는 것으로 관찰됩니다. 하락 채널의 상단 저항선은 11,900 ~ 12,000 구간에 위치하며, 하락 채널의 하단 지지선은 11,500 ~ 11,600 구간에 위치합니다.
가격 구간별 해석:
- 11,500 이하로 하락할 경우, 하락 추세가 강화될 가능성이 있습니다.
- 11,600 ~ 11,700 구간은 단기적인 반등 시 지지선 역할을 할 가능성이 있습니다.
- 11,900 이상으로 상승할 경우, 하락 채널의 상단 저항선에 도달하며, 추가 상승을 위한 모멘텀 확보가 필요합니다.
지표 해석:
- 이동평균: 50봉 평균선은 200봉 평균선 아래에 위치하며, 하락 추세를 나타냅니다. 단기 이동평균선이 장기 이동평균선 아래에 위치하는 것은 하락 추세가 지속될 가능성을 시사합니다.
- RSI / MACD: RSI는 현재 30선 근처에 위치하며, 과매도 구간에 진입했습니다. MACD는 시그널라인을 하향 돌파하며, 하락 모멘텀이 강화되고 있음을 나타냅니다.
- 거래량 변화: 최근 거래량은 변동성이 크지 않으며, 특별한 의미를 부여하기 어렵습니다.
- SUPERTREND: SUPERTREND는 현재 하락 추세를 나타내고 있으며, 가격이 하락 추세선을 하향 돌파했습니다.
- CCI: CCI는 현재 -100선 근처에 위치하며, 과매도 구간에 진입했습니다.
종합 판단:
현재 기술적 상태는 하락 추세가 지속되고 있으며, 단기적으로는 과매도 구간에 진입한 것으로 판단됩니다. 하락 채널 내에서 횡보하는 모습이 나타날 수 있으며, 추가적인 하락 가능성을 배제할 수 없습니다. 변동성은 다소 커질 수 있으며, 특히 하락 채널의 지지선 및 저항선 부근에서 주의가 필요합니다. 분석적 구간 표시는 11,500 ~ 11,600 구간 (지지), 11,900 ~ 12,000 구간 (저항)으로 설정합니다. 지속적인 시장 관찰과 함께, 다양한 요소를 고려하여 분석해야 합니다.

주의:
이 리포트는 기술적 데이터 분석 결과일 뿐이며,
투자 판단이나 매매 신호를 제공하지 않습니다.
시장 상황은 변동 가능성이 높으므로 지속적인 관찰이 필요합니다.