동양우 (001525)

🧠 요약

• 최근 가격은 6,100원대를 중심으로 등락을 반복하며 횡보 추세 보임.
• 거래량은 감소세를 보이고 있으며, 이는 모멘텀 약화를 시사.
• 단기적으로는 하락 가능성이 존재하나, 중장기적으로는 지지선 방어 여부에 따라 추세가 결정될 것으로 예상.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 횡보 또는 하락 가능성 존재
• 중기: 지지선(5,800원) 방어 여부에 따라 추세 결정
• 장기: 5,800원 지지선이 무너지면 하락 추세로 전환될 수 있음.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 5,800원 (과거 지지선, 일목균형표 기준 지지)
• 저항 구간: 6,500원 (과거 저항선, 일목균형표 기준 저항)
• Senkou Span A는 6,000원대 초반에서 저항선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 5,800원 지지선과 함께 지지선 역할을 수행.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 뚜렷한 패턴이 나타나지 않으나, 5,800원 지지선 방어 여부에 따라 상승 채널 또는 하락 채널 형성이 가능.
• 삼각수렴 패턴이 형성될 가능성도 존재.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 EMA(5일선)는 가격 아래로 위치하여 하락 신호를 보내고 있으며, 장기 MA(20일선)는 6,000원대 초반에서 저항선 역할을 수행.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하며 모멘텀 약화 신호. 과매수/과매도 구간 진입하지 않음.
• MACD: MACD 선과 Signal 선이 0선을 교차하며 횡보.
• Supertrend: 현재 하락 추세로 설정되어 있음.
• ADX: 20선 근처에서 횡보하며 추세 약화 신호.
• ATR: 변동성 감소 추세.
• CCI: 0선 근처에서 횡보하며 횡보 추세.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지며 변동성 감소 추세.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트(PP) 근처에서 횡보.
• Fibonacci: 되돌림 레벨을 참고하여 지지/저항 구간 예상.
• 거래량: 감소 추세이며, 이는 모멘텀 약화를 시사.
• 외국인/기관: 수급 상황은 변동성이 크며, 추세 판단에 어려움.
• 일목균형표(Tenkan/Kijun/Senkou/Chikou):
  • Tenkan-sen (5일선)은 Kijun-sen (25일선) 아래로 위치하며 하락 추세.
  • Senkou Span A/B는 6,000원대 초반에서 저항선 역할을 하고, 5,800원 지지선과 함께 지지선 역할.
  • Chikou-sen (26일선)은 가격 아래로 위치하며 하락 신호.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 5,800원 이탈 시 하락 추세 가속화 가능성.
• 6,000원 돌파 시 상승 추세 전환 가능성.
• 6,500원 돌파 시 장기 상승 추세 시작 가능성.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보 또는 단기 하락 가능성이 높은 상황.
• 변동성은 감소 추세이며, 거래량 감소는 모멘텀 약화를 시사.
• 일목균형표는 하락 추세를 나타내고 있으며, 5,800원 지지선 방어 여부가 중요.
• 유의점: 5,800원 지지선 이탈 시 추가 하락에 대비해야 하며, 6,000원 돌파 시 상승 가능성을 열어두어야 함.
• 일목균형표 기반 종합 추세: 하락 추세 유지. 지지선: 5,800원, 저항선: 6,500원.