동양 (001520)

🪶 요약

• 최근 가격은 1,000원대 후반에서 1,100원대 초반 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근에는 감소세를 보이고 있습니다.
• 모멘텀은 약한 모습이며, 상승 추세로 전환하기에는 어려워 보입니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세에 있으며, 1,000원대 후반으로의 하락 가능성이 존재합니다.
• 중기적으로는 횡보 추세이며, 특별한 모멘텀이 없는 상황입니다.
• 장기적으로는 하락 추세가 이어질 가능성이 높지만, 지지선 방어에 따라 반등 시도도 가능합니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 980원 ~ 1,000원 (과거 지지선, 일목균형표 Senkou Span A/B)
• 저항 구간: 1,150원 ~ 1,200원 (과거 저항선, 일목균형표 Senkou Span A/B)

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 특별한 패턴이 뚜렷하게 나타나지 않고 있습니다.
• 가격이 1,000원 이하로 하락할 경우 하락 채널이 형성될 가능성이 있습니다.
• 반대로 1,200원 이상으로 상승할 경우 상승 채널이 형성될 가능성이 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선은 하락하고 있으며, 장기 이동평균선은 횡보하고 있습니다. 이는 하락 추세가 이어질 가능성을 시사합니다.
• RSI: 30선 아래로 하락하여 과매도 구간에 진입했습니다. 하지만 과매도 구간에서 반등할 가능성도 있습니다.
• MACD: MACD 선과 Signal 선이 교차하며 하락 신호를 보이고 있습니다.
• Supertrend: 현재 하락 추세에 진입했습니다.
• ADX: 20선 아래로 하락하여 추세가 약화되고 있음을 나타냅니다.
• ATR: 변동성이 감소하고 있습니다.
• CCI: -100선 아래로 하락하여 과매도 구간에 진입했습니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지면서 변동성이 감소하고 있습니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 R 레벨 아래에 위치하고 있습니다.
• Fibonacci: 38.2% 되돌림 레벨 근처에서 지지받고 있습니다.
• 거래량: 최근 거래량은 감소하고 있으며, 이는 하락 추세가 지속될 가능성을 시사합니다.
• 외국인/기관: 외국인 매수세가 위축되고 있으며, 이는 하락 압력을 가중시키고 있습니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 1,050원 (단기 지지선)
  • Kijun-sen (기준선): 1,080원 (중장기 지지선)
  • Senkou Span A/B (선구선): 1,030원 ~ 1,080원 (중장기 지지선)
  • Chikou-sen (후행선): 현재 가격을 따라가며, 1,000원 이하로 하락할 경우 하락 신호가 나타날 수 있습니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 1,200원 이상: 상승 추세 지속 가능성
• 1,000원 이하: 하락 추세 가속화 가능성
• 1,050원 (Tenkan-sen): 단기 지지선, 방어 성공 여부가 중요
• 1,080원 (Kijun-sen): 중장기 지지선, 이탈 시 추가 하락 가능성

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 하락 추세에 있으며, 모멘텀 또한 약한 모습입니다.
• 변동성은 감소하고 있지만, 하락 추세가 지속될 가능성이 높습니다.
• 유의점:
  • 1,050원 (Tenkan-sen) 지지선 방어 여부 확인
  • 외국인/기관 매수세 변화 주시
  • 일목균형표의 신호 변화에 주목
• 일목균형표 기반 종합 추세 및 지지/저항:
  • 단기적으로는 하락 추세
  • 중장기적으로는 1,080원 (Kijun-sen) 지지선 방어 여부가 중요
  • 1,030원 ~ 1,080원 (Senkou Span A/B) 구간이 중장기 지지선 역할을 할 가능성