동양 (001520)

📈 요약

• 최근 가격은 1,000원대 후반에서 1,200원대 초반 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근에는 감소하는 추세입니다.
• 모멘텀은 약한 모습이며, 상승 추세로 전환하기 위해서는 거래량 증가와 함께 가격이 지지선을 뚫고 상승해야 합니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세를 보이고 있으며, 지지선인 1,000원을 테스트할 가능성이 있습니다.
• 중기적으로는 횡보 추세이며, 1,200원선을 지지선으로 활용하고 있습니다.
• 장기적으로는 상승 추세에 있지만, 최근 횡보하는 모습으로 전환될 가능성이 있습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 1,000원 (최근 저점, 장기 지지선)
• 저항 구간: 1,200원 (최근 고점, 중기 저항선)
• Senkou Span A는 1,050원대, Senkou Span B는 1,100원대 후반으로, 지지선으로 활용될 수 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 보이고 있습니다.
• 상승 추세로 전환하기 위해서는 삼각수렴의 상단 저항을 뚫고 상승해야 합니다.
• 하락 추세로 전환될 경우, 삼각수렴의 하단 지지선을 뚫고 하락할 가능성이 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선은 하락하고 있으며, 장기 이동평균선은 상승하고 있습니다. 골든 크로스 신호가 나타났지만, 최근 상승 모멘텀이 약해지고 있습니다.
• RSI: 30 근처에서 횡보하며, 과매도 구간에 진입했습니다. 하지만, 상승 추세로 전환하기에는 역부족입니다.
• MACD: MACD 선과 Signal 선이 0선을 교차하며, 하락 신호를 보이고 있습니다.
• Supertrend: 현재 Supertrend는 하락 추세를 나타내고 있습니다.
• ADX: ADX는 20 근처에서 횡보하며, 추세가 약하다는 것을 나타냅니다.
• ATR: ATR은 10원대 후반으로, 변동성이 낮은 편입니다.
• CCI: CCI는 -100 근처에서 횡보하며, 과매도 구간에 진입했습니다.
• 볼린저 밴드: 볼린저 밴드는 좁아지고 있으며, 변동성이 감소하고 있다는 것을 나타냅니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트(PP)를 하회하고 있으며, 지지선으로 활용될 수 있습니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 1,100원대 후반에서 횡보하며, 지지선으로 활용될 수 있습니다.
  • Kijun-sen (기준선): 1,150원대에서 횡보하며, 지지선으로 활용될 수 있습니다.
  • Senkou Span A/B (선구선): 1,050원대/1,100원대 후반으로, 지지선으로 활용될 수 있습니다.
  • Chikou-sen (후행선): 현재 가격을 하향 돌파하며, 하락 신호를 보이고 있습니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 1,000원 하회 시: 하락 추세 가속화될 가능성 높음
• 1,200원 돌파 시: 상승 추세 전환될 가능성 높음

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 보이고 있으며, 변동성이 낮은 편입니다.
• 상승 추세로 전환하기 위해서는 거래량 증가와 함께 1,200원선을 돌파해야 합니다.
• 하락 추세로 전환될 경우, 1,000원선을 하회할 가능성이 있습니다.
• 일목균형표를 기준으로 볼 때, 단기적으로는 하락 추세이지만, 중장기적으로는 상승 추세가 유지될 가능성이 있습니다.
• 유의점:
  • 거래량 변동에 주목
  • 1,000원 지지선 방어 여부 확인
  • 1,200원 돌파 시 강력한 상승 모멘텀 확보 여부 확인