SK증권우 (001515)

🧠 요약

• 최근 가격은 2,500원대 초반에서 2,700원대 초반 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 전반적으로 감소하는 추세이며, 이는 모멘텀 약화를 시사합니다.
• 단기적으로는 하락 가능성이 존재하지만, 2,400원 지지선이 무너지지 않는 한 추가 하락은 제한적일 것으로 예상됩니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 횡보 후 하락 가능성 존재
• 중기: 2,400원 지지선 유지되는 중
• 장기: 2,700원 저항선 돌파 실패 후 횡보

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 2,400원 (과거 지지선, 일목균형표 기준 단기 지지)
• 저항 구간: 2,700원 (과거 저항선, 일목균형표 기준 단기 저항)
• Senkou Span A/B는 현재 가격과 멀리 떨어져 있어 단기 지지/저항으로 작용하지 않음

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재 삼각수렴 패턴이 나타나고 있으며, 이는 변동성 증가와 함께 추세 전환 가능성을 시사합니다.
• 상승 채널은 깨졌으며, 하락 추세가 시작될 가능성이 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA):
  • 단기 EMA(5일)는 가격 아래로 위치하여 하락 신호를 보입니다.
  • 장기 MA(20일)는 가격 위로 위치하여 지지 역할을 하고 있습니다.
• RSI: 30선 아래로 하락하여 과매도 구간에 진입했습니다. 이는 반등 가능성을 시사하지만, 추세가 확인될 때까지 신중하게 접근해야 합니다.
• MACD: MACD 선이 Signal 선 아래로 교차하여 하락 신호를 보입니다.
• Supertrend: 현재 Supertrend는 하락 추세를 나타내고 있습니다.
• ADX: ADX 지표는 20선 아래로 유지되어 추세 강도가 약하다는 것을 의미합니다.
• ATR: ATR 지표는 변동성이 감소하고 있음을 나타냅니다.
• CCI: CCI 지표는 -100선 아래로 하락하여 과매도 구간에 진입했습니다.
• 볼린저 밴드: 가격이 하단 밴드에 몰려 있어 하락 추세를 나타냅니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 R1 레벨 아래에 위치하여 하락 추세를 나타냅니다.
• Fibonacci: Fibonacci retracement 레벨은 2,400원 지지선 부근에 위치하여 추가 하락을 지지할 수 있습니다.
• 일목균형표(Tenkan/Kijun/Senkou/Chikou):
  • Tenkan선은 Kijun선을 하향 돌파하여 하락 신호를 보입니다.
  • Senkou Span A/B는 하락 추세를 나타내고 있습니다.
  • Chikou 선은 가격 아래로 위치하여 하락 추세를 확인합니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 2,400원 지지선 이탈 시 추가 하락 가능성이 높습니다.
• 2,700원 저항선 돌파 시 상승 추세로 전환될 가능성이 있습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 하락 추세에 진입했지만, 2,400원 지지선이 무너지지 않는 한 추가 하락은 제한적일 것으로 예상됩니다.
• 변동성이 증가할 가능성이 있으며, 삼각수렴 패턴이 해소될 때까지 신중하게 접근해야 합니다.
• 일목균형표를 기준으로 볼 때, 단기적으로는 하락 추세이지만, Kijun선 지지 여부에 따라 추세가 달라질 수 있습니다.
• 유의점: 거래량 감소는 모멘텀 약화를 시사하며, 이는 추세 전환의 신호일 수 있습니다.