SK증권 (001510) 2025-10-14 1D 기술적 분석 리포트

현재 추세:
단기적으로는 상승 추세를 보이고 있으나, 중장기적으로는 횡보 또는 약세 추세에 놓여 있는 것으로 판단됩니다. 최근 가격 상승은 단기적인 모멘텀에 의한 것으로 보이며, 장기적인 추세 전환을 나타내기에는 충분한 근거가 부족합니다.
주요 매물대:
- 지지 구간: 600원 ~ 610원 구간은 과거 가격 하락 시 여러 차례 지지받았던 구간으로, 비교적 강한 지지 구간으로 예상됩니다. 이 구간은 과거 거래량 집중 구간과 일치하며, 추가적인 하락 시 지지선 역할을 할 가능성이 있습니다.
- 저항 구간: 670원 ~ 680원 구간은 과거 가격 상승 시 여러 차례 저항을 받았던 구간으로, 비교적 강한 저항 구간으로 예상됩니다. 이 구간은 과거 거래량 집중 구간과 일치하며, 추가적인 상승 시 저항선 역할을 할 가능성이 있습니다. 분석적 구간 표시
단기/중기 방향성:
- 5일 이동평균선이 20일 이동평균선을 상향 돌파하며 단기 상승 추세를 시사하고 있습니다. 하지만 20일 이동평균선은 60일 이동평균선을 하향 교차하며 중기적인 하락 추세를 나타내고 있습니다. 이는 단기 모멘텀과 중장기적인 추세 간의 괴리를 보여줍니다.
- 캔들 구조는 최근 상승 캔들의 크기가 점차 감소하는 모습을 보이며, 상승 모멘텀 약화를 시사합니다.
패턴 및 구조:
- 현재 가격 움직임은 횡보 후 상승하는 모습을 보이며, 일시적인 상승 패턴을 형성하고 있습니다. 하지만 장기적인 관점에서는 하락 추세 채널을 따라 움직이는 것으로 해석될 수 있습니다.
가격 구간별 해석:
- 600원 아래로 하락 시, 하락 추세가 지속될 가능성이 높습니다.
- 670원 이상 상승 시, 저항 구간을 돌파하며 추가적인 상승 가능성을 시사할 수 있습니다.
지표 해석:
- 이동평균: 단기 상승 추세는 5일 이동평균선이 20일 이동평균선을 상향 돌파하며 나타나지만, 중장기적인 하락 추세는 20일 이동평균선이 60일 이동평균선을 하향 교차하며 나타납니다.
- RSI: 현재 RSI는 60선 근처에 위치하며, 과매수/과매도 구간을 벗어나고 있습니다. 이는 현재 시장이 비교적 중립적인 상태임을 시사합니다.
- MACD: MACD 선과 Signal 선이 교차하며 상승 신호를 보내고 있지만, MACD 선이 0선 아래에 위치하며 하락 추세에 있음을 나타냅니다.
- 거래량 변화: 최근 거래량은 증가 추세를 보이고 있지만, 과거 거래량 피크에 비해서는 낮은 수준입니다. 이는 상승 추세의 강도를 약화시키는 요인으로 작용할 수 있습니다.
- SUPERTREND: SUPERTREND 지표는 현재 상승 추세를 나타내고 있지만, 최근 가격 변동성이 커지면서 지표가 불안정하게 움직이고 있습니다.
- CCI: CCI 지표는 현재 100선 근처에 위치하며, 과매수/과매도 구간을 벗어나고 있습니다.
종합 판단:
현재 SK증권은 단기적인 상승 모멘텀과 중장기적인 하락 추세 간의 괴리를 보이고 있습니다. 거래량 변화는 상승 추세의 강도를 약화시키는 요인으로 작용할 수 있으며, 가격 변동성이 커질 가능성이 있습니다. 따라서, 시장 상황에 대한 지속적인 관찰이 필요하며, 변동성에 대비하는 것이 중요합니다. 분석적 구간 표시는 가격 변동성이 커질 수 있는 구간을 나타내므로, 주의 깊게 관찰해야 합니다.

주의:
이 리포트는 기술적 데이터 분석 결과일 뿐이며,
투자 판단이나 매매 신호를 제공하지 않습니다.
시장 상황은 변동 가능성이 높으므로 지속적인 관찰이 필요합니다.