삼부토건 (001470)

🪶 삼부토건 (2025-12-05) 기술적 분석 보고서

요약:

• 추세: 단기 상승 추세, 중장기는 변동성이 높은 상태. 매수/매도 신호 발생 가능성 존재.
• 거래량: 최근 3일간 증가하는 경향 보이며, 모멘텀 강화되고 있음.
• 전반적인 시장 상황: 일부 매물대에서 변동성이 커지며 주의 필요

1️⃣ 현재 추세

• 단기 (5일 이내): 상승 추세 지속 중. 최근 하락 진폭 감소, 역할 수 있음
• 중단기 (20일 이내): 상승/하락 양변 모두 가능성 존재하며 변동성이 높은 상태.
• 장기: 명확한 추세 형성되지 않고 주춤하는 모습을 보임

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 115.67 (최근 하락 경향의 저점), 일목균형표 Tenkan선
• 저항 구간: 348.49(이전 상승 추세 선, 20일 이동평균)

3️⃣ 패턴 및 구조

• 상승 채널 형성 중 (최근 하락 진폭 감소와 함께 강화될 가능성 존재)
• 삼각수렴 모양 발현 시점 확인 필요.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균: 20일 이동평균선 상승 추세, 단기 평균선은 장기 평균선을 따라오고 있음.
• RSI: 과매수 상태 (70 이상) - 단기적인 하락 가능성 존재
• MACD: 양봉 형태로 전환되어 매수 신호 발생 잠재력 증가

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 115.67 이하 돌파 시: 지지구간 약화, 추세 변동성 확대 가능
• 348.49 상승 성공 시: 추세 강화 및 추가적인 상승 진행 가능

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조: 단기 매수 신호 발생, 하락 방어선 존재하며 변동성이 높음
• 변동성: 최근 증가 추세 지속될 수 있으므로 주의 필요.