삼부토건 (001470)

🧠 요약

• 최근 가격은 351원대에서 등락을 거듭하며 횡보 추세 보임.
• 거래량은 감소세를 보이며, 모멘텀 약화 신호.
• 단기적으로는 하락 가능성 존재하나, 지지 구간 방어 시 반등 시도 가능.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 횡보 추세, 하락 가능성 존재
• 중기: 횡보 추세, 지지선 방어 여부가 중요
• 장기: 횡보 추세, 추세 전환 시점 관망 필요

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 345원 ~ 348원 (과거 지지선, 일목균형표 Tenkan/Kijun선)
• 저항 구간: 355원 ~ 358원 (과거 저항선, 일목균형표 Senkou Span A)

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재 삼각수렴 패턴 형성 가능성 존재 (지지선과 저항선 사이 횡보).

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA):
  • 단기 EMA(5일선)는 하락 추세, 중기 EMA(20일선)는 횡보 추세.
• RSI: 40선 근처에서 횡보, 과매도/과매수 구간 진입 미미.
• MACD: MACD선과 Signal선이 0선 아래에서 횡보, 하락 모멘텀 약화.
• Supertrend: 현재 하락 추세, 하지만 변동성 감소로 인해 신뢰도 하락.
• ADX: 20선 아래에서 횡보, 추세 약화.
• ATR: 변동성 감소.
• CCI: 0선 근처에서 횡보, 중립적인 상태.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭 축소, 변동성 감소.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 PP선 근처에서 등락.
• Fibonacci: 주요 되돌림 레벨 확인 필요.
• 거래량: 감소 추세, 수급 감소 신호.
• 일목균형표(Tenkan/Kijun/Senkou/Chikou):
  • Tenkan선이 Kijun선을 상향 돌파하지 못하고 횡보.
  • Senkou Span A/B는 지지선 역할을 하고 있으나, 하락 압력 증가 시 무너질 수 있음.
  • Chikou선은 가격 아래로 위치, 하락 추세 확인.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 345원 이탈 시: 추가 하락 가능성 증가, 지지선 이탈 시 급락 가능성 존재.
• 355원 돌파 시: 단기 상승 가능성 존재, 하지만 저항선 강하게 방어될 가능성 존재.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 삼각수렴 패턴 형성 가능성 존재하며, 변동성 감소.
• 하락 모멘텀 약화되었으나, 지지선 방어 여부가 중요.
• 일목균형표는 하락 추세를 시사하나, Senkou Span A/B가 지지선 역할을 하고 있음.
• 종합 추세: 일목균형표를 기준으로 하락 추세 유지, 단기적으로는 지지선 방어 여부에 따라 추세 전환 가능성 존재.
• 유의점: 변동성 감소로 인해 지표 신뢰도 하락, 거래량 감소는 투자 심리 위축 신호.