현대해상 (001450)

현대해상 (2025년 11월 3일) 기술적 분석 보고서

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🪶 요약

• 추세: 단기적으로 하락 추세, 중장기는 상승 가능성 존재.
• 거래량: 최근 감소 추세 지속 - 매수/매도 의사 약화 시사 (2025-10-27 기준)
• 모멘텀: 하락 모멘텀 강함, 상승 가능성에 대한 신호 미약.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 하강추세 지속 중 - 최근 일목균형표의 하향 이동 및 가격 변동폭 감소
• 중장기: 장기적인 관점에서는 상승 트렌드 유지, 단기적 하락이 잠시 진행될 가능성 존재.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: - 26100원 (일목균형표의 Chikou 선과 일치)
  • 이전 상승 추세선 근처 - 지난 달 하락폭을 고려하여 추가적인 강력한 지지 가능성.
• 저항 구간: - 29500원 (최근 거래 가격 최고점, 단기적 저항)

3️⃣ 패턴 및 구조

• 상승 채널 형태에서 일시적으로 이탈 현상 발생 중

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균: - 20일 이동평균선 하강 추세, 50일 이동평균선과 교차 가능성 존재 (중장기 변화 신호)

  • EMA(12/26): 하락 트렌드 지속

• RSI: 과매수 상태에서 감소 - 단기적 오버셀링 가능성 낮음.

• MACD: 하강 추세, MACD 히스토그램 음영 확대 (추가적인 하락 기회)

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 26100원 이하 돌파 시: 추가적인 하락 가능성 증가
  • 29500원 상승 및 지지선 역할을 하는 경우, 중장기적 상승 추세 재확인

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조: 단기적으로 하락 위험이 높지만, 장기적인 관점에서는 상승 가능성 존재.
• 변동성: 낮은 거래량과 변동폭으로 인해 불확실성 증가 - 주의 필요

일목균형표 기반 추세 및 지지/저항: 현재 일목균형표는 하향 이동하며, 26100원이 강력한 지지 구간임을 시사.