현대해상 (001450)

🪶 요약

• 최근 가격은 26,900원에서 28,400원 사이에서 횡보하는 모습.
• 거래량은 감소 추세이며, 이는 단기적인 변동성 감소를 시사.
• 모멘텀은 약화되었으며, 상승 추세가 둔화되는 모습.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세에 진입했지만, 지지선 방어하며 횡보하는 모습.
• 중기적으로는 상승 추세가 둔화되며 횡보하는 모습.
• 장기적으로는 2024년 3월 이후 상승 추세가 지속되고 있지만, 최근 변동성이 커지고 있음.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 26,500원 ~ 26,900원 (과거 지지선, 20일 EMA)
• 저항 구간: 28,400원 ~ 28,800원 (과거 저항선, 60일 EMA)
• Senkou Span A는 27,500원 부근에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 28,200원 부근에서 저항선 역할을 하고 있음.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 형성하고 있으며, 이는 단기적인 변동성 확대 가능성을 시사.
• 상승 채널 상단에 위치하고 있어, 횡보 이후 상승 채널을 이탈할 가능성도 존재.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 20일 EMA는 지지선 역할을 하고 있으며, 60일 EMA는 저항선 역할을 하고 있음.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하며 모멘텀 약화. 과매수/과매도 구간 진입하지 않음.
• MACD: 골든 크로스 이후 횡보하며 상승 모멘텀 둔화.
• Supertrend: 현재 상승 추세에 진입했지만, 변동성 확대 시 추세 전환 가능성 존재.
• ADX: 20선 근처에서 횡보하며 추세 강도 약화.
• ATR: 변동성 감소 추세.
• CCI: 0선 근처에서 횡보하며 시장 중립적인 상태.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지며 변동성 감소.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트(PP) 근처에서 횡보.
• Fibonacci: 38.2% 되돌림선 근처에서 지지받고 있음.
• 거래량: 감소 추세이며, 이는 단기적인 변동성 감소를 시사.
• 외국인/기관: 외국인 매수세는 감소하고 있으며, 기관은 매수/매도 전환하며 변동성을 키우고 있음.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 27,700원 부근에서 지지선 역할.
  • Kijun-sen (기준선): 27,300원 부근에서 지지선 역할.
  • Senkou Span A (선구선 A): 27,500원 부근에서 지지선 역할.
  • Senkou Span B (선구선 B): 28,200원 부근에서 저항선 역할.
  • Chikou Span (후행선): 현재 가격을 따라오며 추세 확인에 도움.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 26,500원 이탈 시 하락 추세로 전환될 가능성 존재.
• 28,800원 돌파 시 상승 추세로 전환될 가능성 존재.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장은 횡보하는 삼각수렴 패턴을 형성하고 있으며, 이는 단기적인 변동성 확대 가능성을 시사.
• 일목균형표를 기준으로 볼 때, 단기적으로는 지지선 역할을 하는 Tenkan-sen, Kijun-sen, Senkou Span A를 지켜야 하며, 저항선인 Senkou Span B를 돌파해야 상승 추세로 전환될 수 있음.
• 변동성이 확대될 수 있으므로, 투자에 신중을 기해야 함.
• 일목균형표 기반 종합 추세는 중립적이며, 지지선 방어 여부가 중요.