추세: 단기: 하락, 중장기: 상승 추세 지속. 최근 거래량 감소와 가격 변동성 약화 관찰
거래량 및 모멘텀: 최근 일주간 거래량은 전일 대비 15% 감소하며 저조한 수준 유지. 하락가에 대한 매도세 강하고, 상승 시점의 거래량 증폭 부족으로 모멘텀 약화 추세
1️⃣ 현재 추세 분석
단기: 20일 이동평균선 아래에서 거래하며 하락추세 지속. 최근 저항구간(23,600) 돌파 실패 후 가격 상승 의지 약화.
중장기: 50일 이동 평균선 위에 위치하여 장기적인 상향 추세 유지. 하지만 단기 하락이 지속되면 중장기 추세의 변동 가능성 존재
2️⃣ 주요 매물대 분석 (단위: 원)
지지 구간: 21,500 - 22,000 : 최근 하락가에서 형성된 지지선. 이 부분을 기준으로 상승 가능성 존재
3️⃣ 패턴 및 구조 분석 (단위: 원)
상승 채널: 장기적으로 가격이 위로 이동하며 형성된 상승채널 내에서 현재 거래 진행. 하지만 최근 단기적인 하락으로 인해 채널의 지지선을 밑돌고 있는 상태
4️⃣ 주요 지표 분석
RSI: 30% 이하로 저위치에 위치하며 과매도 상황 나타남. 반등 가능성 존재하지만, 매수 신호 발생 전까지는 추가적인 하락 우려 필요
MACD: 음영을 형성하고 있으며 MACD 선이 시그널선 아래에서 거래 중. 단기적 하락 추세 지속될 수 있음
5️⃣ 가격 구간별 의미 (단위: 원)
23,600 이상 돌파: 중장기 상승추세 강화 가능성 증가 및 추가적인 상승 기대. 반대로 하락 추세 지속 시 낮은 거래량으로 인한 변동성 감소 우려
6️⃣ 종합 판단
현재 시장 구조: 단기적 하락, 장기적으로는 상향 추세 유지 중. 하지만 최근 거래량 저조 및 모멘텀 약화로 주의 필요. 일목균형표 분석 결과 현재 가격은 Tenkan선 아래에 위치하며 Kijun선과 Senkou Span A/B 사이에서 움직임, 하락 추세 지속 가능성 존재
변동성: 단기적으로 변동성이 감소하는 추세. 장기적인 관점에서는 상승추세가 지속될 경우 변동성 증가 예상