세아베스틸지주 (001430)

🪶 요약

• 최근 가격은 25,000원에서 26,000원 사이에서 횡보하는 모습.
• 거래량은 감소 추세이며, 모멘텀은 약화된 상태.
• 단기적으로는 하락 가능성이 존재하나, 중장기적으로는 지지선 방어 여부에 따라 추세가 결정될 것으로 예상.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 횡보 후 하락 가능성 존재
• 중기: 25,000원 지지선 방어 여부에 따라 추세 결정
• 장기: 26,000원 저항선 돌파 여부가 중요

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 25,000원 (과거 지지선, 일목균형표 기준 지지)
• 저항 구간: 26,000원 (과거 저항선, 일목균형표 기준 저항)
• Senkou Span A/B는 현재 지지/저항으로 작용하고 있으며, 특히 Senkou Span A는 중요한 지지선 역할을 수행.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재 삼각수렴 패턴이 형성 중. 삼각수렴의 경우 상단 저항선인 26,000원 돌파 시 상승 추세로 전환될 가능성이 높으나, 하단 지지선인 25,000원 이탈 시 하락 추세로 전환될 수 있음.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선(5일선)은 중기 이동평균선(20일선)을 하향 돌파하며 하락 추세를 나타냄. 장기 이동평균선(60일선)은 지지선 역할을 수행하고 있음.
• RSI: 50선 아래로 하락하며 약세 추세를 나타냄. 과매도 구간 진입 여부 확인 필요.
• MACD: MACD 선이 Signal 선 아래로 하향 돌파하며 하락 추세 신호.
• Supertrend: 현재 하락 추세.
• ADX: 25선 아래로 하락하며 추세 약화 신호.
• ATR: 변동성 감소 추세.
• CCI: -100선 아래로 하락하며 과매도 구간 진입 가능성.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지며 변동성 감소 추세.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 R1 레벨 아래 위치하며 하락 추세.
• Fibonacci: 61.8% 되돌림 레벨 근처에서 지지 받으며 상승 시도.
• 거래량: 지속적으로 감소하며 하락 압력 증가.
• 외국인/기관: 외국인 매도세, 기관은 관망세 유지.
• 일목균형표(Tenkan/Kijun/Senkou/Chikou):
  • Tenkan-sen (5일선)은 Kijun-sen (20일선) 아래로 위치하며 하락 추세.
  • Senkou Span A/B는 현재 지지/저항선 역할을 수행.
  • Chikou Span은 과거 가격 아래로 위치하며 하락 추세 확인.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 25,000원 이탈 시 하락 추세 가속화 예상.
• 26,000원 돌파 시 상승 추세 전환 가능성.
• 27,000원 돌파 시 장기 상승 추세 시작 가능성.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 삼각수렴 패턴으로, 변동성이 커질 수 있음.
• 변동성 확대에 대비하여 리스크 관리에 집중해야 함.
• 일목균형표를 기준으로 25,000원 지지선 방어 여부를 주시하며, 하향 돌파 시 추가 하락에 대비해야 함. 반대로, 26,000원 돌파 시 상승 추세 전환 가능성을 열어두어야 함.
• 일목균형표 기반 종합 추세는 하락 추세이나, 25,000원 지지선 방어 여부에 따라 추세가 달라질 수 있음.
• 현재는 관망세 유지하며, 시장 상황 변화에 따라 유연하게 대응하는 것이 바람직함.