세아베스틸지주 (001430)
2025-10-16 1D 기술적 분석 리포트
현재 추세:
단기 하락세 지속, 중장기 횡보 가능성 시사.
주요 매물대:
지지 구간:
24,800 ~ 25,100 (50봉 평균 거래량 상승과 최근 하락폭에 대한 반발력 시사. 50봉 평균 거래량의 변동성이 커짐에 따라 지지선이 약화될 수 있음)
저항 구간:
26,200 ~ 26,500 (최근 상승 추세 시작 시점 및 캔들 패턴의 저항력 확인. 최근 거래량 증가에 힘입어 저항 구간을 돌파할 가능성 존재)
단기/중기 방향성:
50봉 이동평균선은 현재 25,300에 위치하며, 하락 추세의 방향을 뒷받침.
최근 캔들 구성에서 하락 징크스가 확인됨.
캔들 길이 및 모멘텀 변화 추세가 둔화되는 패턴을 보임.
상승 추세 선은 현재 25,000선 부근에 위치하며, 하락 추세의 저항으로 작용.
패턴 및 구조:
50봉 이동평균선과 현재 가격 간의 간격이 확대되는 삼각수렴 패턴이 형성되고 있음. 삼각수렴 패턴은 추세 전환 가능성을 시사하지만, 3가지 유형 (상승, 하강, 횡보)에 따라 해석이 달라짐.
하락 추세의 하락 징크가 나타나는 하락형 삼각수렴 패턴으로 보임.
가격 구간별 해석:
24,800 ~ 25,100 가격대: 50봉 평균 거래량의 반발력과 함께 지지선 역할을 수행. 단기적인 지지선 역할을 하면서도, 거래량 증가 추세와 함께 약화될 가능성 존재.
26,200 ~ 26,500 가격대: 최근 상승 추세 시작 시점 및 캔들 패턴의 저항력 확인. 이 가격대 이상으로의 상승은 어려울 가능성이 높음.
지표 해석:
이동평균
50봉 이동평균선: 하락 추세 지속.
RSI: 현재 48.5로, 과매물 영역에 진입했으나, 최근 하락세에 대한 반발력으로 인해 상승을 보여줌. 과매물 영역이지만, 50봉 평균 거래량 증가와 함께 반등 시약제를 보여줌.
MACD: 모멘텀 감소, 히스토그램 축소. 하락 추세의 약화 시사.
거래량 변화: 최근 거래량은 꾸준히 증가하고 있음.
SUPERTREND: 하락 추세의 지속.
CCI: 70 근처로 상승하고 있지만, 하락 추세의 저항을 받고 있음.
종합 판단:
현재 세아베스틸지주는 단기적으로 하락 추세가 지속되나, 50봉 평균 거래량 증가와 함께 반발력을 보이는 구간에 위치하고 있음.
50봉 이동평균선과의 간격 확대되는 삼각수렴 패턴은 추세 전환 가능성을 시사하지만, 하락형 삼각수렴 패턴이므로, 추가적인 하락 가능성도 배제할 수 없음.
변동성 확대가 예상되며, 24,800 ~ 25,100 구간에서 지지선 역할을 할 가능성이 높음.
26,200 ~ 26,500 구간에서 추가적인 저항을 받을 것으로 예상.
향후 지지선 24,800 ~ 25,100 구간의 움직임을 주시하며, 50봉 이동평균선의 움직임과 거래량 변화를 통해 추세 전환 여부를 판단해야 함.