태원물산 (001420)

🧠 요약

• 최근 가격은 3,300원대 초반에서 횡보하며 변동성이 감소하는 모습입니다.
• 거래량은 전반적으로 감소 추세에 있으며, 이는 투자 심리의 위축을 시사합니다.
• 단기적으로는 하락 추세에 진입했지만, 지지선 방어에 성공하며 하락을 멈추는 모습입니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세에 진입했지만, 3,200원 지지선 방어에 성공하며 하락을 멈추는 모습입니다.
• 중기적으로는 횡보 추세에 있으며, 3,300원과 3,200원 사이에서 움직이는 모습입니다.
• 장기적으로는 상승 추세에 있습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 3,200원 (과거 지지선, 현재 하방 지지선 역할)
• 저항 구간: 3,300원 (과거 저항선, 현재 상방 저항선 역할)
• Senkou Span A는 3,250원 부근에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 3,350원 부근에서 저항선 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 3,300원과 3,200원 사이에서 횡보하며 삼각수렴 패턴을 형성하고 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA):
  • 단기 EMA(5일선)는 하락 추세에 있으며, 장기 MA(20일선)는 상승 추세에 있습니다.
  • 단기 EMA(5일선)와 장기 MA(20일선)의 교차는 하락 신호를 나타냅니다.
• RSI: 30선 아래로 하락하여 과매도 구간에 진입했습니다.
• MACD: MACD 선이 Signal 선 아래로 교차하여 하락 신호를 나타냅니다.
• Supertrend: 현재 하락 추세에 있으며, 3,200원 부근에서 지지선을 형성하고 있습니다.
• ADX: 20선 아래로 하락하여 추세 약화를 시사합니다.
• ATR: 변동성이 감소하는 추세입니다.
• CCI: -100선 아래로 하락하여 과매도 구간에 진입했습니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지면서 변동성이 감소하고 있습니다.
• 피봇(PP/R/S): PP는 3,260원, R은 3,320원, S는 3,200원입니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen은 3,250원 부근에 위치하며 지지선 역할을 합니다.
  • Kijun-sen은 3,280원 부근에 위치하며 지지선 역할을 합니다.
  • Senkou Span A는 3,250원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Senkou Span B는 3,350원 부근에서 저항선 역할을 하고 있습니다.
  • Chikou-sen은 현재 가격 아래로 위치하여 하락 추세를 나타냅니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 3,200원 이탈 시 하락 추세로 전환될 가능성이 높습니다.
• 3,300원 돌파 시 상승 추세로 전환될 가능성이 높습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 3,300원과 3,200원 사이에서 횡보하는 삼각수렴 패턴을 형성하고 있습니다.
• 변동성은 감소하고 있으며, 투자 심리 또한 위축된 상태입니다.
• 일목균형표를 기준으로 볼 때, 단기적으로는 하락 추세에 있지만, 3,200원 지지선 방어에 성공하며 하락을 멈추는 모습입니다.
• 유의점: 삼각수렴 패턴은 추세 전환 신호일 수 있으며, 돌파 시 급격한 가격 변동이 발생할 수 있습니다.
• 종합 추세: 중기적으로는 상승 추세에 있으며, 단기적인 하락은 조정 과정으로 해석할 수 있습니다.