태원물산 (001420) 2025-10-14 1D 기술적 분석 리포트

현재 추세:
단기적으로는 상승 추세가 나타나고 있으나, 중장기적으로는 횡보하는 모습을 보이고 있습니다. 최근 가격 움직임은 변동성이 다소 커지고 있습니다.
주요 매물대:
- 지지 구간: 3,100원 ~ 3,200원 구간은 과거 가격 하락 시 여러 차례 지지받았던 구간으로, 현재 가격 하락 시 지지선 역할을 할 가능성이 있습니다.
- 저항 구간: 3,400원 ~ 3,500원 구간은 과거 가격 상승 시 여러 차례 저항을 받았던 구간으로, 현재 가격 상승 시 저항선 역할을 할 가능성이 있습니다. 3,600원 부근 역시 과거 저항 구간으로 주목할 필요가 있습니다.
단기/중기 방향성:
- 50봉 평균 거래량은 6,104.3으로, 최근 거래량 변화는 가격 변동성에 영향을 미치고 있습니다.
- 단기적으로는 상승 캔들이 우세하지만, 캔들 몸통의 크기가 작아지고 있으며, 하락 캔들의 등장이 잦아지는 것으로 보아 상승 모멘텀이 약화될 가능성이 있습니다.
- 중기적으로는 50봉 평균선이 하락 추세에 있으며, 이는 하방 압력이 존재함을 시사합니다.
패턴 및 구조:
- 현재 가격 움직임은 횡보하는 구간에서 벗어나 상승하는 모습이지만, 상승폭이 제한적인 모습을 보이고 있습니다. 이는 일종의 채널을 형성하고 있다고 해석할 수 있습니다.
- 3,600원 부근에서 하락 반전을 보이며 횡보하는 패턴이 반복될 가능성도 존재합니다.
가격 구간별 해석:
- 3,100원 부근: 하락 시 지지선 역할을 할 가능성이 높습니다. 이 구간을 하회할 경우 추가 하락 압력이 발생할 수 있습니다.
- 3,400원 부근: 저항선 역할을 할 가능성이 높습니다. 이 구간을 돌파할 경우 추가 상승 가능성이 존재합니다.
- 3,600원 부근: 과거 저항 구간으로, 이 구간을 돌파할 경우 상승 추세로 전환될 가능성이 있습니다.
지표 해석:
- 이동평균: 5일, 20일 이동평균선이 교차하며 단기 하락 추세를 나타내고 있습니다. 50일 이동평균선 역시 하락 추세에 있습니다.
- RSI: 현재 50선 근처에 위치하며, 과매수/과매도 구간에 진입하지 않았습니다.
- MACD: MACD 선과 Signal 선이 교차하며 하락 신호를 보내고 있습니다.
- 거래량 변화: 최근 거래량 변동성이 커지고 있으며, 이는 가격 변동성을 확대시키는 요인으로 작용할 수 있습니다.
- SUPERTREND: 현재 SUPERTREND 선이 하락 추세를 나타내고 있으며, 이는 하방 압력이 존재함을 시사합니다.
- CCI: 현재 100선 근처에 위치하며, 과매수/과매도 구간에 진입하지 않았습니다.
종합 판단:
현재 태원물산은 단기 상승 추세이지만, 중장기적으로는 횡보하는 모습을 보이고 있으며, 하방 압력이 존재합니다. 가격 변동성이 커지고 있으며, 이는 투자자들에게 주의를 요하는 부분입니다. 3,100원 ~ 3,200원 구간은 지지선 역할을 할 가능성이 높으며, 3,400원 ~ 3,500원 구간은 저항선 역할을 할 가능성이 높습니다. 3,600원 부근은 과거 저항 구간으로, 이 구간을 돌파할 경우 상승 추세로 전환될 가능성이 있습니다.

주의:
이 리포트는 기술적 데이터 분석 결과일 뿐이며,
투자 판단이나 매매 신호를 제공하지 않습니다.
시장 상황은 변동 가능성이 높으므로 지속적인 관찰이 필요합니다.