KG케미칼 (001390)

🧠 요약

• 최근 가격은 5,100원대에서 등락을 거듭하며 뚜렷한 추세선을 형성하지 못하고 있습니다.
• 거래량은 변동성이 크며, 최근 감소 추세를 보이고 있습니다. 이는 시장 참여자들의 의지 약화를 시사할 수 있습니다.
• 단기적으로는 하락 가능성이 존재하지만, 중장기적으로는 지지선 방어 여부에 따라 추세가 결정될 것으로 예상됩니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 횡보 또는 하락 가능성 존재
• 중기: 지지선(4,800원) 방어 여부에 따라 추세 결정
• 장기: 뚜렷한 추세 형성되지 않음

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 4,800원 (과거 지지선, 일목균형표 Kijun선과 Senkou Span B 근접)
• 저항 구간: 5,400원 (과거 저항선, 일목균형표 Senkou Span A 근접)

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 뚜렷한 패턴이 나타나지 않고 있습니다.
• 가격이 5,000원선을 지지하고 있지만, 거래량 감소는 하락 가능성을 시사합니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA):
  • 단기 EMA(5일선)는 하락 추세, 중장기 EMA(20일선, 60일선)는 횡보 추세입니다.
• RSI: 50 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간에 진입하지 않고 있습니다.
• MACD: MACD 선과 Signal 선이 0선을 교차하며 횡보하고 있습니다.
• Supertrend: 현재 Supertrend는 하락 추세를 나타내고 있습니다.
• ADX: ADX 지표는 20 이하로, 추세가 약하다는 것을 의미합니다.
• ATR: ATR 지표는 변동성이 낮은 수준을 유지하고 있습니다.
• CCI: CCI 지표는 0선 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간에 진입하지 않고 있습니다.
• 볼린저 밴드: 볼린저 밴드가 좁아지면서 변동성이 감소하고 있습니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트(PP)를 하회하고 있습니다.
• Fibonacci: Fibonacci 되돌림 레벨은 지지선 및 저항선으로 작용할 가능성이 있습니다.
• 거래량: 최근 거래량 감소는 하락 추세 가능성을 시사합니다.
• 외국인/기관: 외국인과 기관의 매매 동향은 불확실하며, 추세를 결정짓기 어렵습니다.
• 일목균형표(Tenkan/Kijun/Senkou/Chikou):
  • Tenkan선은 Kijun선을 하향 돌파했습니다.
  • Senkou Span A와 B는 횡보하며 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Chikou 선은 가격 아래로 위치하며 하락 추세를 나타냅니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 5,000원대 유지: 지지선 방어 성공 시 반등 가능성 존재
• 4,800원 이탈: 하락 추세 가속화 가능성 존재

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보 또는 하락 가능성이 높은 상황입니다.
• 변동성은 낮은 수준을 유지하고 있으며, 거래량 감소는 하락 추세 가능성을 시사합니다.
• 일목균형표를 기준으로 볼 때, 하락 추세가 우세하며, 4,800원 지지선 방어가 중요합니다.
• 종합 추세: 하락 추세
• 지지선: 4,800원 (일목균형표 Kijun선 및 Senkou Span B 근접)
• 저항선: 5,400원 (일목균형표 Senkou Span A 근접)
• 유의점: 거래량 변화, 외국인/기관 매매 동향, 4,800원 지지선 방어 여부 확인 필요