KG케미칼 (001390) 2025-10-14 1D 기술적 분석 리포트

현재 추세:
단기적으로는 하락 추세가 나타나고 있습니다. 중기적으로는 횡보하는 경향을 보이며, 장기적으로는 하락 추세에 있습니다.
주요 매물대:
- 지지 구간: 4,800원 ~ 5,000원 구간은 과거 하락 시 지지선 역할을 수행했던 구간으로, 현재 가격 하락 시 지지 구간으로 작용할 가능성이 있습니다. 거래량 증가와 함께 지지 여부를 확인할 필요가 있습니다.
- 저항 구간: 5,600원 ~ 5,800원 구간은 과거 상승 시 저항선 역할을 수행했던 구간으로, 현재 가격 상승 시 저항 구간으로 작용할 가능성이 있습니다.
단기/중기 방향성:
- 5일 이동평균선이 20일 이동평균선을 하향 돌파하며 하락 추세가 강화되는 모습을 보입니다. 이는 단기적인 하락 추세가 우세하다는 것을 시사합니다.
- 60일 이동평균선 역시 하락 추세에 있으며, 단기 및 중기 이동평균선들이 일치하여 하락 추세를 뒷받침하고 있습니다.
패턴 및 구조:
- 현재 차트는 하락 채널의 하단 구간을 따라 움직이는 모습입니다. 채널 하단 돌파 시 추가적인 하락 가능성을 염두에 두어야 합니다.
- 최근 캔들 구조는 하락 캔들의 연속으로 나타나고 있으며, 이는 하락 모멘텀이 강하다는 것을 의미합니다.
가격 구간별 해석:
- 4,800원 부근은 과거 지지선 역할을 수행했던 구간으로, 가격이 이 구간까지 하락할 경우 지지 여부를 확인해야 합니다.
- 5,800원 부근은 저항선 역할을 수행했던 구간으로, 가격이 이 구간까지 상승할 경우 저항 여부를 확인해야 합니다.
지표 해석:
- 이동평균: 5일, 20일, 60일 이동평균선이 모두 하락 추세에 있으며, 5일 이동평균선이 20일 이동평균선을 하향 돌파하여 하락 추세가 강화되고 있습니다.
- RSI: 현재 RSI는 30선 아래에 위치하여 과매도 구간에 진입했습니다. 하지만 과매도 구간에서의 반등은 일시적일 수 있으며, 추세 전환을 의미하지 않을 수 있습니다.
- MACD: MACD 선과 Signal 선이 모두 음의 영역에 위치하며, MACD 선이 Signal 선을 하향 돌파하여 하락 추세가 강화되고 있습니다.
- 거래량 변화: 최근 거래량은 변동성이 큰 모습을 보이고 있습니다. 거래량 증가는 가격 변동성을 확대시킬 수 있습니다.
- SUPERTREND: SUPERTREND 지표는 하락 추세를 나타내고 있으며, 현재 가격이 하락 추세선을 하향 돌파했습니다.
- CCI: CCI 지표는 -100선 아래에 위치하여 과매도 구간에 진입했습니다.
종합 판단:
현재 KG케미칼은 하락 추세에 있으며, 단기적으로는 하락 모멘텀이 강하게 나타나고 있습니다. 이동평균선들이 하락 추세를 나타내고 있으며, MACD 지표 역시 하락 추세를 뒷받침하고 있습니다. RSI와 CCI 지표는 과매도 구간에 진입했지만, 이는 일시적인 현상일 수 있습니다. 가격 변동성은 확대될 가능성이 있으며, 특히 거래량 변화에 주의해야 합니다. 4,800원 ~ 5,000원 구간은 지지 여부를 확인해야 할 구간이며, 5,600원 ~ 5,800원 구간은 저항 여부를 확인해야 할 구간입니다.

주의:
이 리포트는 기술적 데이터 분석 결과일 뿐이며,
투자 판단이나 매매 신호를 제공하지 않습니다.
시장 상황은 변동 가능성이 높으므로 지속적인 관찰이 필요합니다.