KG케미칼 (001390) 2025-10-12 1D 기술적 분석 리포트

현재 추세:
단기적으로는 하락 추세가 나타나고 있습니다. 중기적으로는 횡보하는 경향을 보이며, 장기적으로는 하락 추세에 있습니다.
주요 매물대:
- 지지 구간: 4,800원 ~ 4,900원 구간은 과거 하락 시 지지선 역할을 수행했던 구간으로, 현재 가격 하락 시 추가적인 지지 여부를 확인할 필요가 있습니다. 5,300원 ~ 5,400원 구간 또한 과거 지지 구간으로, 하락 추세가 멈추고 반등 시 확인해야 할 구간입니다.
- 저항 구간: 5,500원 ~ 5,600원 구간은 과거 저항선 역할을 수행했던 구간으로, 상승 시 저항을 받을 가능성이 있습니다. 6,000원 ~ 6,200원 구간 또한 과거 저항 구간으로, 상승 추세가 이어지려면 돌파해야 할 구간입니다.
단기/중기 방향성:
- 5일 이동평균선이 20일 이동평균선을 하향 돌파하며 하락 추세를 나타내고 있습니다. 이는 단기적인 하락 모멘텀이 강하다는 것을 시사합니다.
- 60일 이동평균선 역시 하락 추세를 보이며, 중기적인 하락 추세가 지속될 가능성을 시사합니다.
- 최근 캔들 구조는 하락 압력이 우세하며, 하락 캔들이 연속적으로 나타나고 있습니다.
패턴 및 구조:
- 현재는 하락 채널 하단에 위치하고 있으며, 채널 하단선을 지지받고 있습니다. 하지만 하락 추세가 지속될 경우 채널 하단선을 이탈할 가능성도 존재합니다.
- 하락 추세선이 형성되어 있으며, 이 추세선을 돌파해야 상승 추세로 전환될 수 있습니다.
가격 구간별 해석:
- 4,800원 이하로 하락할 경우, 추가적인 하락 압력이 발생할 가능성이 있습니다.
- 5,300원 ~ 5,400원 구간은 과거 지지 구간으로, 하락 시 지지 여부를 확인해야 합니다.
- 5,500원 ~ 5,600원 구간은 저항 구간으로, 상승 시 저항을 받을 가능성이 있습니다. 분석적 구간 표시: 4,800원 ~ 5,600원 구간은 변동성이 커질 수 있는 구간입니다.
지표 해석:
- 이동평균: 5일, 20일, 60일 이동평균선 모두 하락 추세를 나타내고 있어, 단기 및 중장기적으로 하락 추세가 지속될 가능성을 시사합니다.
- RSI: 현재 RSI는 30선 아래로 위치하여 과매도 구간에 진입했습니다. 하지만 과매도 구간에서의 반등은 일시적일 수 있으며, 추가적인 하락 압력이 발생할 가능성도 존재합니다.
- 거래량 변화: 최근 거래량은 변동성이 큰 모습을 보이고 있습니다.
종합 판단:
KG케미칼은 현재 하락 추세에 있으며, 단기적으로는 과매도 구간에 진입했습니다. 하지만 하락 추세가 지속될 가능성이 높으며, 추가적인 하락 압력이 발생할 수 있습니다. 4,800원 ~ 5,600원 구간은 변동성이 커질 수 있는 구간으로, 주의 깊게 관찰해야 합니다. 시장 상황은 변동 가능성이 높으므로 지속적인 관찰이 필요합니다.

주의: 이 리포트는 기술적 데이터 분석 결과일 뿐이며, 투자 판단이나 매매 신호를 제공하지 않습니다. 시장 상황은 변동 가능성이 높으므로 지속적인 관찰이 필요합니다.