삼성제약 (001360)

2025-10-29 1D 기술적 분석 리포트

삼성제약 (2025년 10월 29일) 기술적 분석 보고서

🪶 요약

추세: 단기적으로 하락 추세, 중장기는 상승 추세 지속 가능.
거래량: 최근 감소 추세 관찰. 모멘텀 약화 증가.
주요 변동성: 일목균형표 기반 20일 이동평균선 주변 집중

1️⃣ 현재 추세

단기: 하락 트렌드 지속, 지난 3개월 동안 상승추세에서 돌파된 저항 구간을 다시 시도 중.
중장기: 장기적인 상향 추세 유지되고 있지만, 최근의 하락으로 인해 단기적 위축 가능성 존재.

2️⃣ 주요 매물대

지지: 1500원 (최저가 기준), 일목균형표 Senkou Span B 근처
저항: 1600원 (이전 상승 추세 직선 저항, 최근 하락으로 인해 약화)

3️⃣ 패턴 및 구조

삼각수렴 형성 가능성: 가격 변동폭 감소, 추가적인 돌파 전망.
하향 채널 형성 중: 현재 상황에서 지지선을 따라 이동하며 추세의 약화를 보여주고 있음.

4️⃣ 주요 지표 분석

이동평균(MA/EMA): 20일 EMA가 가격 아래 위치, 하락 트렌드 강조
RSI: 과매수 상태에서 감소 추세: 단기적인 매도 심리 증폭 가능성.
MACD: 하향 이동하며 신호선 교차 발생 예상 (하락 확산)

5️⃣ 가격 구간별 의미

1500원 이하는 지지구간으로 작용할 수 있음, 돌파 시 추가적인 하락 가능성.
1600원 상승 시 장기적 상향 추세 재확인 및 강화될 것으로 예상됨.

6️⃣ 종합 판단

현재 시장 구조: 단기적으로 하락, 중장기는 상승 추세 유지
변동성: 일목균형표 기반 고저 변동폭 감소, 추가적인 가격 이동에 대한 불확실성 증대.

일목균형표 분석: 20일 이동평균선 아래 위치하며 하락 추세 강화 가능성 존재. 지지 구간을 돌파 시 추가적 상승 기회 발생 예상