삼성제약 (001360)

🪶 요약

• 최근 가격은 1500원대 초반에서 횡보하며, 뚜렷한 추세선을 형성하지 못하고 있습니다.
• 거래량은 변동성이 크며, 최근 감소세를 보이고 있습니다.
• 모멘텀은 약화된 모습이며, 상승 추세로 전환하기 위한 동력이 부족합니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 횡보 추세 지속, 지지선 이탈 시 하락 가능성 존재
• 중기: 하락 추세 전환 가능성 존재, 1500원 지지선 방어 여부가 중요

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 1470원 ~ 1480원 (과거 지지선, 볼린저 밴드 하단)
• 저항 구간: 1550원 ~ 1560원 (과거 저항선, 볼린저 밴드 상단)
• Senkou Span A는 1500원 초반에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 1470원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재 삼각수렴 패턴이 형성될 가능성이 있습니다. (1470원 ~ 1550원 구간)
• 상승 채널을 형성하기에는 모멘텀이 부족합니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선(5일선)은 중장기 이동평균선(20일선, 60일선)을 하향 돌파하며 하락 추세를 나타냅니다.
• RSI: 30선 아래로 하락하며 하락 모멘텀이 강하게 나타나고 있습니다.
• MACD: MACD 선이 Signal 선 아래로 하향 돌파하며 하락 추세를 나타냅니다.
• Supertrend: 현재 하락 추세를 나타내고 있으며, 1500원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
• ADX: 20선 아래로 하락하며 추세 약화를 나타냅니다.
• ATR: 변동성 감소세를 보이고 있습니다.
• CCI: -100선 아래로 하락하며 하락 모멘텀이 강하게 나타나고 있습니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지며 변동성 감소를 나타냅니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 Pivot Point(PP) 아래에 위치하며, 저항선 역할을 하고 있습니다.
• Fibonacci: 38.2% 되돌림선 부근에서 지지받고 있습니다.
• 거래량: 최근 거래량 감소는 투자 심리 위축을 나타냅니다.
• 외국인/기관: 외국인 매도세가 우세하며, 하락 압력을 가하고 있습니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (5일선): 1500원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Kijun-sen (25일선): 1500원 부근에서 저항선 역할을 하고 있습니다.
  • Senkou Span A/B: 1500원 초반에서 지지선 역할을 하고, 1470원 부근에서 지지선 역할을 합니다.
  • Chikou Span: 과거 가격과 교차하며 하락 신호를 나타냅니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 1470원 이탈 시 추가 하락 가능성 높음
• 1550원 돌파 시 단기 상승 가능성 존재

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 하락 추세 전환 가능성이 높은 상황입니다.
• 변동성은 감소하고 있으며, 투자 심리 위축이 우려됩니다.
• 일목균형표를 기준으로 볼 때, 하락 추세가 지속될 가능성이 높습니다.
• 유의점: 1470원 지지선 이탈 시 손실 관리에 유의해야 합니다.