삼성제약 (001360)

🪶 요약

• 최근 가격은 1500원대 초반에서 1600원대 후반 사이의 횡보세를 보이고 있으며, 1600원 지지선이 중요한 구간으로 판단됩니다.
• 거래량은 변동성이 크며, 최근 상승 시에는 거래량이 감소하는 모습이 관찰됩니다. 이는 상승 모멘텀 약화를 시사합니다.
• 단기적으로는 횡보 또는 하락 가능성이 존재하며, 중장기적으로는 1600원 지지를 유지하며 반등을 시도할 수 있습니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 횡보 또는 하락 가능성 존재.
• 중기: 1600원 지지를 유지하며 반등을 시도할 수 있는 구간.
• 장기: 추세 전환의 가능성이 열려 있는 중립적인 구간.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 1530원 ~ 1600원 (최근 저점 및 5일선 지지)
• 저항 구간: 1680원 ~ 1700원 (최근 고점 및 20일선 저항)
• Senkou Span A는 1600원 초반에서 지지 역할을, Senkou Span B는 1680원 부근에서 저항 역할을 하는 것으로 판단됩니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 뚜렷한 패턴이 나타나지 않으나, 1530원 부근에서 지지를 받고 1680원 부근에서 저항을 받는 박스권 장세로 판단됩니다.
• 1600원 지지선이 이탈될 경우 하락 추세로 전환될 가능성이 존재합니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 5일선은 지지선 역할을, 20일선은 저항선 역할을 하고 있습니다. 5일선과 20일선이 골든 크로스/데드 크로스를 형성하며 추세 변화를 시사할 수 있습니다.
• RSI: 50 근처에서 횡보하며 중립적인 상태를 나타냅니다. 과매수/과매도 구간 진입 시 추세 반전을 예상할 수 있습니다.
• MACD: 0선 교차 시 추세 전환을 시사합니다.
• Supertrend: 현재는 하락 추세를 나타내고 있습니다.
• ADX: 20 근처에서 횡보하며 추세 강도가 약한 상태를 나타냅니다.
• ATR: 변동성이 낮은 구간입니다.
• CCI: 0선 근처에서 횡보하며 중립적인 상태를 나타냅니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아 변동성이 낮은 구간입니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트 부근에서 지지를 받고 있습니다.
• Fibonacci: 되돌림 레벨을 참고하여 지지/저항 구간을 예상할 수 있습니다.
• 거래량: 최근 상승 시에는 거래량이 감소하는 모습이 관찰됩니다. 이는 상승 모멘텀 약화를 시사합니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (5일선): 지지선 역할을 수행하며, 가격이 5일선 위에서 움직이면 상승 추세, 아래에서 움직이면 하락 추세로 판단할 수 있습니다.
  • Kijun-sen (25일선): 지지/저항선 역할을 수행하며, 가격이 25일선 위에서 움직이면 상승 추세, 아래에서 움직이면 하락 추세로 판단할 수 있습니다.
  • Senkou Span A/B (선구선): 1600원 초반에서 지지 역할을, 1680원 부근에서 저항 역할을 하는 것으로 판단됩니다.
  • Chikou Span (후행선): 현재 가격을 따라 움직이며, 가격과 후행선이 교차하는 시점에서 추세 전환을 예상할 수 있습니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 1530원 이탈: 하락 추세로 전환될 가능성이 높습니다.
• 1600원 지지선 유지: 반등 가능성이 존재합니다.
• 1680원 돌파: 상승 추세로 전환될 가능성이 높습니다.
• 1700원 돌파: 추가 상승을 예상할 수 있습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 1600원 지지를 기준으로 횡보 또는 하락 가능성이 높은 중립적인 구간입니다.
• 변동성은 낮은 편이지만, 1600원 지지선 이탈 시 급격한 하락이 발생할 수 있으므로 주의가 필요합니다.
• 일목균형표를 통해 추세 전환 시점을 파악하고, 지지/저항 구간을 활용하여 투자 결정을 내리는 것이 좋습니다.
• 종합 추세: 중립적
• 지지: 1530원, 1600원
• 저항: 1680원, 1700원