2025-10-16 1D 기술적 분석 리포트
현재 추세: 단기적으로는 횡보세를 보이며, 장기적으로는 상승 추세가 유지되고 있는 것으로 판단됨.
주요 매물대: - 지지 구간: 1,530 ~ 1,550 (50일 이동평균선 및 최근 캔들의 저점 부근) - 저항 구간: 1,600 ~ 1,620 (최근 고점 및 거래량 급증 시도 구간)
단기/중기 방향성: - 50일 이동평균선은 현재 가격을 상향 돌파하며 상승 추세의 지지를 나타내고 있음. - 최근 캔들들은 횡보적인 성격을 보이며, 강한 상승 또는 하락세를 보여주지 못하고 있음. - 캔들의 양봉은 횡보 세를, 음봉은 지지 세를 나타내는 경향을 보임.
패턴 및 구조: - 50일 이동평균선과의 하향 돌파를 통해 나타난 수렴 형태의 패턴이 관찰됨. 이는 횡보를 지속할 가능성을 시사함. - 최근 캔들들의 움직임은 채널 하향 돌파 시 나타나는 횡보 패턴과 유사하게 보임.
가격 구간별 해석: - 1,530 ~ 1,550 구간은 지지 구간으로서, 가격이 이 가격대 아래로 하락할 경우, 추가적인 하락 가능성을 시사함. - 1,600 ~ 1,620 구간은 저항 구간으로서, 가격이 이 가격대 위로 상승하려는 시도가 여러 차례 나타났으나, 저항을 받으며 멈춤.
지표 해석: - 이동평균: 50일 이동평균선이 현재 가격을 상향 돌파하며 상승 추세의 지지를 나타내고 있음. - RSI: 현재 RSI는 55 수준이며, 과매수 또는 과매도 상태는 아니지만, 상승 추세 초기 단계임을 시사함. - MACD: MACD 선이 히스토그램 위에 존재하며, MACD 선이 임계선 위에 있으므로, 상승 추세가 유지되고 있음을 나타냄. - 거래량 변화: 최근 거래량은 279,272.06으로, 50일 평균 거래량보다 높은 수준을 유지하고 있음. 이는 상승 추세의 지속 가능성을 시사함. - SUPERTREND: SUPERTREND 라인이 상승 추세를 유지하고 있으며, 50일 이동평균선과 일치하는 구간이 존재함. - CCI: CCI 지표는 -40 이하 수준으로, 과매도 영역에 위치하며, 상승 추세 초기임을 시사함.
종합 판단: - 현재 삼성제약은 단기적으로 횡보세를 보이며, 장기적으로는 상승 추세를 유지하고 있는 것으로 판단됨. - 50일 이동평균선과의 하향 돌파를 통해 나타난 수렴 형태의 패턴은 횡보를 지속할 가능성을 시사하지만, 거래량 변화를 고려하면 추가적인 상승 가능성도 존재함. - 변동성 관점에서는 횡보적 양상을 보이며, 향후 급격한 변동성은 예상하기 어려움. - 유의점으로는 최근 CCI 지표가 과매도 영역에 위치하고 있으며, 50일 이동평균선과의 하향 돌파를 통해 나타난 수렴 형태의 패턴이 나타나는 점이다.