삼성제약 (001360) 2025-10-14 1D 기술적 분석 리포트

현재 추세:
단기적으로는 상승 추세가 나타나고 있으나, 중장기적으로는 횡보 또는 약세 추세에 놓여 있는 것으로 판단됩니다. 최근 상승폭이 제한적인 점과 과거 고점 부근에서 저항을 받는 모습은 이러한 판단을 뒷받침합니다.
주요 매물대:
- 지지 구간: 1,500원 ~ 1,530원 구간은 과거 하락 시 여러 차례 지지받았던 구간으로, 현재 가격 하락 시 다시 지지선 역할을 할 가능성이 있습니다. 거래량 증가와 함께 지지받는다면 상승 모멘텀을 확보할 수 있습니다.
- 저항 구간: 1,600원 ~ 1,630원 구간은 과거 고점 부근으로, 가격이 상승하더라도 이 구간에서 저항을 받을 가능성이 높습니다. 이 구간을 돌파하기 위해서는 상당한 거래량 증가와 함께 강한 상승 압력이 필요합니다. 분석적 구간 표시: 1,567원 ~ 1,630원
단기/중기 방향성:
- 50봉 이동평균선은 상승 추세를 나타내고 있으며, 현재 가격이 이 선 위에서 움직이고 있습니다. 이는 단기적인 상승 모멘텀이 존재함을 시사합니다.
- 100봉 이동평균선은 횡보 추세를 나타내고 있으며, 50봉 이동평균선과 교차하며 방향성을 결정할 가능성이 있습니다.
- 캔들 구조는 최근 상승 캔들들이 나타나고 있지만, 몸통이 짧고 꼬리가 긴 형태가 반복되면서 변동성이 커지고 있음을 보여줍니다.
패턴 및 구조:
- 현재 가격 움직임은 저항 구간 부근에서 횡보하는 모습으로, 삼각수렴 패턴을 형성할 가능성이 있습니다. 하지만 거래량 변화가 중요하며, 거래량이 감소한다면 하락 반전을 보일 가능성도 존재합니다.
- 과거 채널 하단선을 지지받고 상승하는 모습을 보였으나, 최근 채널 상단선 부근에서 저항을 받으며 횡보하고 있습니다.
가격 구간별 해석:
- 1,500원 이하로 하락할 경우, 하락 추세가 강화될 가능성이 있습니다.
- 1,600원 이상으로 상승할 경우, 추가적인 상승 여지가 존재할 수 있지만, 저항 구간에서의 반응을 주의 깊게 살펴야 합니다.
지표 해석:
- 이동평균: 단기 상승 추세선(50봉)과 중장기 횡보 추세선(100봉)의 관계를 통해 방향성을 파악해야 합니다.
- RSI: 현재 RSI 지표는 과매수 구간에 진입하지 않았으나, 변동성이 커지면서 급격한 변화를 보일 가능성이 있습니다.
- MACD: MACD 선과 시그널 선의 교차 여부를 통해 추세 전환 가능성을 확인해야 합니다.
- 거래량 변화: 거래량 증가는 상승 추세의 강도를 확인하는 지표이며, 거래량 감소는 하락 반전의 신호일 수 있습니다.
- SUPERTREND: SUPERTREND 선이 가격을 하향 돌파할 경우 하락 추세로 전환될 가능성이 있습니다.
- CCI: 현재 CCI 지표는 과매수 구간에 진입하지 않았으나, 변동성이 커지면서 급격한 변화를 보일 가능성이 있습니다.
- BB(볼린저밴드): 가격이 볼린저 밴드 상단을 벗어날 경우 과매수 구간에 진입했을 가능성이 있으며, 하단 밴드를 돌파할 경우 하락 추세로 전환될 가능성이 있습니다.
종합 판단:
현재 삼성제약은 단기 상승 추세와 중장기 횡보 추세가 공존하는 혼조세를 보이고 있습니다. 변동성이 커지고 있으며, 저항 구간에서의 반응과 거래량 변화를 주의 깊게 관찰해야 합니다. 특히 삼각수렴 패턴 형성 가능성에 주목하며, 거래량 변화에 따라 추세 전환 가능성을 염두에 두어야 합니다. 시장 상황은 변동 가능성이 높으므로 지속적인 관찰이 필요합니다. 분석적 구간 표시: 1,567원 ~ 1,630원

주의: 이 리포트는 기술적 데이터 분석 결과일 뿐이며, 투자 판단이나 매매 신호를 제공하지 않습니다. 시장 상황은 변동 가능성이 높으므로 지속적인 관찰이 필요합니다.