PKC (001340)

🪶 요약

• 최근 가격은 5,800원에서 6,000원 사이에서 횡보하는 모습.
• 거래량은 전반적으로 감소 추세이며, 최근 횡보 구간에서는 더욱 감소.
• 모멘텀은 약화된 모습이며, 상승 추세가 단기적으로 둔화.
• 단기적으로는 횡보 또는 하락 가능성이 존재하며, 중기적으로는 상승 추세 전환 여부가 관건.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 횡보 또는 하락 가능성 존재.
• 중기: 상승 추세가 둔화되었으나, 아직 하락 추세로 전환되지는 않았음.
• 장기: 상승 추세 유지.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 5,700원 (최근 저점)
• 저항 구간: 6,100원 (최근 고점)
• Senkou Span A는 5,800원 부근에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 5,900원 부근에서 지지선 역할을 하고 있음.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재 삼각수렴 패턴이 형성 중. 삼각수렴 패턴은 추세의 지속 또는 반전 가능성을 모두 내포하고 있으므로, 추세 전환 여부를 주시해야 함.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 EMA(5일선)는 중기 EMA(20일선)를 상향 돌파했으나, 상승 모멘텀이 약화된 모습. 장기 EMA(60일선)는 상승 추세를 유지하고 있어, 장기적인 상승 추세는 유효.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하고 있으며, 과매수/과매도 구간 진입은 미미.
• MACD: MACD 선과 Signal 선이 횡보하고 있으며, 골든 크로스/데드 크로스 신호는 나타나지 않음.
• Supertrend: 현재 상승 추세에 진입했으나, 변동성이 감소하면서 추세 강도가 약화.
• ADX: 20선 아래로 하락하면서 추세 강도가 약화.
• ATR: 변동성이 감소하고 있는 모습.
• CCI: 0선 근처에서 횡보하고 있으며, 과매수/과매도 구간 진입은 미미.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지면서 변동성이 감소하고 있는 모습.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 Pivot Point(PP) 근처에서 횡보하고 있으며, 다음 Pivot Point(PP)는 6,050원 부근.
• Fibonacci: 61.8% 되돌림선이 지지선 역할을 하고 있음.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 5,900원 부근에서 지지선 역할을 하고 있음.
  • Kijun-sen (기준선): 5,850원 부근에서 지지선 역할을 하고 있음.
  • Senkou Span A/B (선구선): 5,800원/5,900원 부근에서 지지선 역할을 하고 있음.
  • Chikou-sen (후행선): 현재 가격을 하향 돌파하지 않고 있어, 아직 하락 추세로 전환되지는 않았음.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 6,100원 돌파 시: 상승 추세 전환 가능성 증가.
• 5,700원 하향 돌파 시: 하락 추세 전환 가능성 증가.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 삼각수렴 패턴이 형성 중이며, 변동성이 감소하고 있는 모습.
• 일목균형표를 기준으로 볼 때, Tenkan-sen, Kijun-sen, Senkou Span A/B가 지지선 역할을 하고 있으며, Chikou-sen이 하락 추세를 방어하고 있어, 아직 하락 추세로 전환되지는 않았음.
• 변동성이 감소하고 있는 만큼, 급격한 가격 변동은 제한될 것으로 예상됨.
• 단기적으로는 횡보 또는 하락 가능성이 존재하며, 중기적으로는 상승 추세 전환 여부가 관건.
• 투자자는 삼각수렴 패턴의 추세 전환 여부와 일목균형표의 지지선 유지 여부를 주시하며, 신중하게 투자 결정을 내려야 함.