상상인증권 (001290)

🪶 요약

• 최근 가격은 720원대 초반에서 830원대까지 등락을 반복하며 변동성이 큰 흐름을 보이고 있습니다.
• 거래량은 전반적으로 증가하는 추세이며, 특히 가격 급등 시 거래량이 크게 증가하는 모습을 보입니다.
• 단기적으로는 하락 추세를 보이지만, 중장기적으로는 상승 추세에 대한 기대감이 존재합니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세를 보이고 있으며, 730원대를 지지선으로 활용하고 있습니다.
• 중기적으로는 상승 추세에 대한 기대감이 존재하며, 780원대를 지지선으로 활용할 가능성이 있습니다.
• 장기적으로는 800원대 초반을 목표로 상승 추세를 이어갈 가능성이 있습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 710원 - 730원 (최근 하락 시 지지선으로 활용)
• 저항 구간: 820원 - 830원 (최근 상승 시 저항선으로 활용)
• Senkou Span A는 750원대 초반, Senkou Span B는 780원대 중반으로, 이 구간들이 단기 지지선으로 작용할 수 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 최근 가격은 730원대에서 830원대 사이를 횡보하며 삼각수렴 패턴을 형성하고 있습니다.
• 상승 추세에 대한 기대감을 높이는 쌍바닥 패턴이 형성될 가능성도 존재합니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선은 하락 추세를 보이고 있으며, 장기 이동평균선은 상승 추세를 유지하고 있습니다.
• RSI: 50선을 중심으로 등락을 반복하며, 과매수/과매도 구간 진입은 제한적입니다.
• MACD: 골든 크로스 이후 하락 추세를 보이고 있으며, 데드 크로스 발생 시 하락 추세가 강화될 수 있습니다.
• Supertrend: 현재 하락 추세를 나타내고 있으며, 지지선으로 작용할 가능성이 있습니다.
• ADX: 20선을 상회하며, 추세 강도가 약화되고 있음을 시사합니다.
• ATR: 변동성이 확대되는 추세를 보이고 있으며, 가격 변동성에 유의해야 합니다.
• CCI: 0선을 중심으로 등락을 반복하며, 과매수/과매도 구간 진입은 제한적입니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 확대되며 변동성이 커지고 있음을 시사합니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트인 740원대를 상회하고 있으며, 저항선인 760원대를 돌파해야 추가 상승을 기대할 수 있습니다.
• Fibonacci: 61.8% 되돌림선인 760원대가 지지선으로 작용할 가능성이 있습니다.
• 거래량: 가격 상승 시 거래량이 증가하는 모습을 보이고 있으며, 이는 상승 추세에 대한 기대감을 높입니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 740원대 초반에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Kijun-sen (기준선): 760원대 중반에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Senkou Span A/B (선구선): 750원대 초반과 780원대 중반에서 지지/저항선 역할을 할 수 있습니다.
  • Chikou-sen (후행선): 현재 가격을 따라가며, 과거 가격과의 교차 여부가 중요한 지표가 될 수 있습니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 710원대 하락 시 지지선 역할을 할 가능성이 높습니다.
• 760원대 돌파 시 추가 상승을 기대할 수 있습니다.
• 820원대 저항선 돌파 시 장기 상승 추세에 대한 기대감을 높일 수 있습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장은 삼각수렴 패턴을 형성하며 변동성이 큰 흐름을 보이고 있습니다.
• 단기적으로는 하락 추세가 우세하지만, 중장기적으로는 상승 추세에 대한 기대감이 존재합니다.
• 일목균형표를 활용하여 지지선과 저항선을 확인하고, 추세 전환 시점을 파악하는 것이 중요합니다.
• 변동성이 확대될 수 있으므로, 신중한 투자 결정을 내리시기 바랍니다.
• 일목균형표 기반 종합 추세는 중립적인 흐름을 보이고 있으며, Tenkan-sen과 Kijun-sen의 교차 여부가 중요한 지표가 될 수 있습니다.