상상인증권 (001290)

🪶 요약

• 최근 가격은 700원대 초반에서 800원대 후반까지 등락을 반복하며 변동성이 큰 모습을 보이고 있습니다.
• 거래량은 전반적으로 감소하는 추세이며, 최근에는 급증하는 모습을 보이고 있습니다.
• 단기적으로는 하락 추세를 보이고 있지만, 중장기적으로는 상승 추세에 있는 것으로 판단됩니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세를 보이고 있습니다. 10월 16일 이후 하락세를 이어가고 있으며, 700원대 초반까지 하락했습니다.
• 중기적으로는 상승 추세에 있습니다. 7월부터 10월 초까지 꾸준히 상승세를 보였으며, 현재는 지지선인 700원대 초반에서 반등을 시도하고 있습니다.
• 장기적으로는 상승 추세에 있습니다. 2023년 초부터 꾸준히 상승세를 보이고 있으며, 현재는 800원대 후반까지 상승했습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 700원 초반 (최근 저점, 중기 지지선)
• 저항 구간: 800원 후반 (최고점, 단기 저항선)
• Senkou Span A는 730원대 초반, Senkou Span B는 750원대 중반으로 지지선 역할을 할 수 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 최근 가격 움직임은 삼각수렴 패턴을 형성하고 있습니다. 지지선과 저항선 사이에서 횡보하며 변동성이 줄어들고 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 EMA(9일)는 하락 추세, 중기 EMA(21일)는 상승 추세, 장기 EMA(60일)는 상승 추세입니다.
• RSI: 현재 50선 근처에서 횡보하고 있으며, 과매수/과매도 구간에는 진입하지 않았습니다.
• MACD: MACD 선이 Signal 선 아래로 내려가면서 하락 신호를 보내고 있습니다.
• Supertrend: 현재 하락 추세를 나타내고 있습니다.
• ADX: 20선 아래로 하락하면서 추세 약화를 나타내고 있습니다.
• ATR: 변동성이 감소하는 추세를 보이고 있습니다.
• CCI: 0선 근처에서 횡보하면서 횡보세를 나타내고 있습니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지면서 변동성이 감소하는 추세를 보이고 있습니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트(PP) 아래에 위치하고 있습니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 730원대 초반에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Kijun-sen (기준선): 750원대 중반에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Senkou Span A/B: 730원대 초반/750원대 중반에서 지지선 역할을 할 수 있습니다.
  • Chikou-sen (후행선): 현재 가격 아래로 내려가면서 하락 신호를 보내고 있습니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 700원대 초반: 강력한 지지선으로 작용할 가능성이 높습니다. 이 가격대 아래로 하락하면 추가적인 하락을 예상할 수 있습니다.
• 800원대 후반: 단기적인 저항선으로 작용할 가능성이 높습니다. 이 가격대 위로 상승하면 추가적인 상승을 예상할 수 있습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 삼각수렴 패턴을 형성하고 있으며, 변동성이 감소하는 추세를 보이고 있습니다.
• 단기적으로는 하락 추세에 있지만, 중장기적으로는 상승 추세에 있습니다.
• 변동성이 감소하고 있으므로, 신중한 투자를 해야 합니다.
• 일목균형표를 통해 볼 때, 단기적으로는 하락 추세이지만, 중장기적으로는 상승 추세에 있습니다.
• 유의점: 삼각수렴 패턴은 상승 또는 하락 추세로 이어질 수 있으므로, 추세가 뚜렷하게 나타날 때까지 신중한 투자를 해야 합니다.