부국증권우 (001275)

🪶 요약

• 최근 가격은 26,800원에서 27,450원 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 전반적으로 감소하는 추세이며, 이는 모멘텀 약화를 시사합니다.
• 단기적으로는 횡보 이후 하락 가능성이 존재하며, 중장기적으로는 지지선인 26,000원 방어 여부가 중요합니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 횡보
• 중기: 하락 추세 전환 시도
• 장기: 26,000원 지지선 방어 여부에 따라 추세가 결정될 예정

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 26,000원 (장기 지지선, 일목균형표의 Kijun선과 Senkou Span A/B 구간)
• 저항 구간: 27,450원 (최근 고점, 일목균형표의 Senkou Span A/B 구간)

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재 삼각수렴 패턴이 나타나고 있으며, 이는 변동성 증가와 추세 전환 가능성을 시사합니다.
• 상승 채널 상단을 뚫지 못하고 횡보하는 모습은 상승 모멘텀 약화를 보여줍니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선이 장기 이동평균선을 하향 돌파하며 하락 추세를 나타냅니다.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하며 중립적인 상태를 유지하고 있습니다.
• MACD: MACD 선이 Signal 선을 하향 돌파하며 하락 신호를 보이고 있습니다.
• Supertrend: 현재 Supertrend가 하락 추세를 나타내고 있습니다.
• ADX: ADX 지표가 20선 아래에서 횡보하며 추세 약화를 시사합니다.
• ATR: ATR 지표가 감소하며 변동성 감소를 나타냅니다.
• CCI: CCI 지표가 -100선 근처에서 횡보하며 과매도 구간에 진입했습니다.
• 볼린저 밴드: 볼린저 밴드가 좁아지며 변동성 감소를 나타냅니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트(PP) 아래에 위치하며 하락 추세를 나타냅니다.
• Fibonacci: Fibonacci 되돌림 레벨은 지지선 및 저항선으로 작용할 수 있습니다.
• 거래량: 거래량은 감소하는 추세이며, 이는 모멘텀 약화를 시사합니다.
• 외국인/기관: 외국인 및 기관의 매매 동향은 수급 불확실성을 보여줍니다.
• 일목균형표(Tenkan/Kijun/Senkou/Chikou):
  • Tenkan선이 Kijun선을 하향 돌파하며 하락 신호를 보입니다.
  • Senkou Span A/B는 지지선 및 저항선으로 작용하며, 현재 가격은 Senkou Span A 구간 내에 위치합니다.
  • Chikou 선이 과거 가격을 하향 교차하며 하락 신호를 나타냅니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 26,000원 이탈 시 하락 추세 가속화될 가능성이 높습니다.
• 27,450원 돌파 시 단기 상승 가능성이 존재하지만, 중장기적인 추세 전환은 불확실합니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 삼각수렴 패턴과 하락 추세 전환 시도를 동시에 나타내고 있습니다.
• 변동성은 감소하고 있으며, 모멘텀 또한 약화된 상태입니다.
• 일목균형표를 기준으로 볼 때, 하락 추세가 강화될 가능성이 높습니다.
• 유의점: 26,000원 지지선 방어 여부가 중요하며, 이탈 시 추가 하락에 대비해야 합니다. 또한, 삼각수렴 패턴의 돌파 방향에 따라 추세가 결정될 수 있으므로 주의해야 합니다.
• 일목균형표 기반 종합 추세: 하락 추세 강화 가능성 높음. 26,000원 지지선 방어 여부가 중요.