부국증권 (001270)

📈 요약

• 최근 가격은 63,000원 ~ 70,500원 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근에는 감소하는 추세입니다.
• 모멘텀은 약화된 모습이며, 상승 추세가 둔화되고 있습니다.
• 단기적으로는 하락 가능성이 존재하며, 중기적으로는 횡보 또는 하락 추세가 예상됩니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 하락 가능성 존재 (63,000원 지지선 중요)
• 중기: 횡보 또는 하락 추세 예상 (70,500원 저항선 중요)
• 장기: 추세 전환 가능성 존재 (장기 추세 확인 필요)

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 63,000원 (최근 저점, 이동평균선 다수 위치)
• 저항 구간: 70,500원 (최근 고점, 이전 저항선 위치)
• Senkou Span A/B: 65,000원 ~ 68,000원 (단기 지지/저항 구간으로 작용 가능)

3️⃣ 패턴 및 구조

• 삼각수렴: 63,000원 지지선과 70,500원 저항선 사이에서 삼각수렴 패턴 형성 가능성 존재
• 상승 채널: 이전 상승 추세에서 형성된 상승 채널 하단 돌파 시 하락 추세 전환 가능성 존재

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA):
  • 단기 이동평균선(5일선, 10일선)이 장기 이동평균선(20일선, 60일선)을 하향 돌파하며 하락 신호 발생
  • 20일선과 60일선은 지지선으로 작용 가능
• RSI: 50선 아래에서 횡보하며 모멘텀 약화 신호
• MACD: MACD 선이 Signal 선 아래로 내려가며 하락 신호
• Supertrend: Supertrend 선이 하락 추세로 전환
• ADX: ADX 지표가 25선 아래에서 횡보하며 추세 약화 신호
• ATR: ATR 지표가 감소하며 변동성 감소 신호
• CCI: CCI 지표가 -100선 아래에서 횡보하며 과매도 구간 진입
• 볼린저 밴드: 볼린저 밴드 하단에 머물러 있으며 변동성 감소 신호
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격이 피봇 포인트 아래에 위치하며 하락 추세 가능성 존재
• Fibonacci: Fibonacci 되돌림 레벨이 지지선 및 저항선으로 작용 가능
• 거래량: 최근 거래량 감소는 하락 추세 가능성을 시사
• 외국인/기관: 외국인/기관의 매매 동향을 확인하여 수급 상황 파악 필요
• 일목균형표(Tenkan/Kijun/Senkou/Chikou):
  • Tenkan선이 Kijun선을 하향 돌파하며 하락 신호 발생
  • Senkou Span A/B는 단기 지지/저항 구간으로 작용 가능
  • Chikou 선이 과거 가격을 하향 돌파 시 하락 추세 가속화 가능성 존재

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 63,000원: 지지선. 이 가격 아래로 하락 시 하락 추세 가속화 가능성 존재
• 65,000원: Senkou Span A/B 지지선. 이 가격 지지 실패 시 하락 추세 가속화 가능성 존재
• 68,000원: Senkou Span B 지지선. 이 가격 지지 실패 시 하락 추세 가속화 가능성 존재
• 70,500원: 저항선. 이 가격 돌파 시 상승 추세 전환 가능성 존재

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 하락 가능성이 높은 횡보 구간에 진입한 것으로 판단됩니다.
• 변동성은 감소하고 있으며, 모멘텀 또한 약화된 모습입니다.
• 유의점: 63,000원 지지선 방어 여부 확인 필요. 이 가격 아래로 하락 시 추가 하락 가능성 존재
• 일목균형표 기반 종합 추세: 하락 추세 전환 가능성 존재. Tenkan선이 Kijun선을 하향 돌파하고, Senkou Span A/B가 지지선으로 작용할 수 있습니다.