부국증권 (001270)

🧠 요약

• 최근 가격은 61,000원 ~ 68,900원 사이에서 횡보하는 모습.
• 거래량은 변동성이 크지만, 최근 감소세를 보이며 관망세가 우세.
• 단기적으로는 하락 추세에 있지만, 중장기적으로는 상승 추세 가능성 존재.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 하락 추세 (최근 5일 동안 가격 하락)
• 중기: 횡보 추세 (최근 20일 동안 가격 변동성 제한적)
• 장기: 상승 추세 (최근 60일 동안 가격 상승)

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 61,000원 (최근 저점)
• 저항 구간: 68,900원 (최근 고점)
• Senkou Span A는 63,000원 부근에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 66,000원 부근에서 저항선 역할을 하고 있음.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재 가격은 61,000원 ~ 68,900원 사이에서 횡보하며, 삼각수렴 패턴을 형성하고 있는 것으로 보임.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA):
  • 단기 EMA(5일)는 하락 추세, 중기 EMA(20일)는 횡보 추세, 장기 EMA(60일)는 상승 추세.
• RSI: 50 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간 진입하지 않음.
• MACD: MACD 선이 Signal 선 아래로 내려가며 하락 신호.
• Supertrend: 현재 Supertrend는 하락 추세.
• ADX: ADX 지표는 20 근처에서 횡보하며, 추세 강도가 약함.
• ATR: ATR 지표는 1,000원 근처에서 횡보하며, 변동성이 제한적임.
• CCI: CCI 지표는 -100 ~ +100 사이에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간 진입하지 않음.
• 볼린저 밴드: 볼린저 밴드 상단은 저항선, 하단은 지지선 역할을 하고 있음.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 Pivot Point (PP) 근처에서 횡보하고 있음.
• Fibonacci: Fibonacci 되돌림 레벨은 지지 및 저항선 역할을 할 수 있음.
• 거래량: 최근 거래량 감소세는 관망세가 우세하다는 것을 의미함.
• 외국인/기관: 외국인과 기관의 매매 동향을 확인하여 수급 상황 파악 필요.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 62,000원 부근에서 지지선 역할
  • Kijun-sen (기준선): 64,000원 부근에서 지지/저항선 역할
  • Senkou Span A/B: 63,000원 / 66,000원 부근에서 지지/저항선 역할
  • Chikou Span (후행선): 현재 가격을 따라가며 추세 확인에 도움

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 61,000원 이탈 시 하락 추세 가속화 가능성.
• 68,900원 돌파 시 상승 추세 전환 가능성.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 삼각수렴 패턴을 형성하며 횡보하는 모습.
• 변동성은 제한적이지만, 삼각수렴 패턴이 해소되면 큰 폭의 가격 변동이 발생할 수 있음.
• 일목균형표상 Tenkan-sen과 Kijun-sen이 겹치는 구간은 지지선 역할을 하며, Senkou Span A/B는 단기적인 지지/저항선 역할을 할 수 있음.
• 외국인/기관의 매매 동향을 주시하며, 삼각수렴 패턴 해소 시에 대한 대비 필요.