부국증권 (001270) 2025-10-14 1D 기술적 분석 리포트

현재 추세:
단기적으로 상승 추세가 나타나고 있습니다. 중장기적으로는 횡보 또는 약세 추세에 놓여 있는 것으로 판단됩니다.
주요 매물대:
- 지지 구간: 58,000원 ~ 59,000원 구간은 최근 하락 시 지지선 역할을 수행하며, 거래량 증가와 함께 반등 시도가 나타났던 구간입니다. 이 구간은 하방 압력이 존재할 가능성이 있습니다.
- 저항 구간: 63,000원 ~ 64,000원 구간은 과거 상승 시 저항선 역할을 수행했으며, 현재 가격이 이 구간에 접근할 경우 추가적인 상승을 제한할 수 있습니다. 66,000원 ~ 67,000원 구간은 장기적인 저항 구간으로 작용했을 가능성이 있습니다.
단기/중기 방향성:
50봉 평균 거래량은 163,083.3으로, 최근 거래량 증가 추세는 단기 상승 추세를 뒷받침합니다. 하지만, 장기적으로는 200봉 이동평균선이 50봉 이동평균선보다 낮게 위치하여 하방 압력이 존재합니다. 50봉 이동평균선과 200봉 이동평균선의 교차 여부를 주시할 필요가 있습니다.
패턴 및 구조:
최근 가격 움직임은 상승 채널의 상단에 위치하고 있습니다. 채널 하단 돌파 시 하락 추세로 전환될 가능성이 있습니다. 또한, 이전의 하락 추세에서 벗어나면서 일시적인 상승 패턴을 형성했을 가능성이 있습니다.
가격 구간별 해석:
- 61,000원: 현재 가격은 상승 추세를 유지하고 있지만, 변동성이 커질 수 있는 구간입니다.
- 63,000원: 이 가격대에 도달 시 저항 구간을 돌파할 수 있는지 확인해야 합니다. 돌파 시 추가 상승 가능성이 있습니다.
- 58,000원: 이 가격대까지 하락 시 지지 구간을 시험할 가능성이 있습니다.
지표 해석:
- 이동평균: 50봉 이동평균선이 200봉 이동평균선을 상향 돌파했지만, 장기적인 추세 전환을 판단하기에는 시기상조입니다.
- RSI / MACD: RSI는 과매수 구간에 진입했을 가능성이 있으며, MACD는 상승 신호를 보내고 있습니다. 하지만, 과매수 구간에서는 하락 압력이 발생할 수 있습니다.
- 거래량 변화: 최근 거래량 증가는 상승 추세를 뒷받침하지만, 지속적인 거래량 증가가 필요합니다.
- SUPERTREND: SUPERTREND 지표는 현재 상승 추세를 나타내고 있지만, 변동성이 커질 경우 하락 신호를 보일 수 있습니다.
- CCI: CCI 지표는 과매수 구간에 진입했을 가능성이 있으며, 하락 압력을 시사할 수 있습니다.
- BB(볼린저밴드): 현재 가격이 볼린저밴드 상단에 위치하고 있으며, 이는 과매수 상태를 나타낼 수 있습니다.
종합 판단:
현재 부국증권은 단기 상승 추세를 보이고 있지만, 중장기적으로는 횡보 또는 약세 추세에 놓여 있습니다. 주요 저항 구간인 63,000원 ~ 64,000원을 돌파할 수 있는지 여부가 중요하며, 지지 구간인 58,000원 ~ 59,000원을 지지할 수 있을지도 관건입니다. 변동성이 커질 가능성이 높으므로, 시장 상황을 지속적으로 관찰하고, 다양한 기술적 지표를 종합적으로 고려하여 분석해야 합니다. 분석적 구간 표시로 58,000원 ~ 59,000원 구간과 63,000원 ~ 64,000원 구간을 설정합니다.

주의:
이 리포트는 기술적 데이터 분석 결과일 뿐이며,
투자 판단이나 매매 신호를 제공하지 않습니다.
시장 상황은 변동 가능성이 높으므로 지속적인 관찰이 필요합니다.