동국홀딩스 (001230)

🧠 요약

• 최근 가격은 7,000원대 초반에서 횡보하며 변동성이 감소하는 모습입니다.
• 거래량은 전반적으로 감소 추세를 보이며, 최근 상승 시도에 따른 거래량 증가가 제한적입니다.
• 단기적으로는 하락 추세에서 벗어나지 못하고 있으며, 지지선 방어 여부가 중요합니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 하락 추세에서 횡보하는 모습입니다.
• 중기: 하락 추세가 이어지고 있으며, 지지선 방어 여부가 중요합니다.
• 장기: 하락 추세가 지속되고 있습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 6,800원 - 6,900원 (최근 저점 및 50일 이동평균선 부근)
• 저항 구간: 7,300원 - 7,400원 (이전 저점 및 20일 이동평균선 부근)
• Senkou Span A는 7,000원 부근에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 6,800원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 뚜렷한 패턴이 나타나지 않고 있으며, 횡보 구간을 벗어나지 못하고 있습니다.
• 하락 채널 하단 부근에서 지지받고 있으며, 이 구간을 유지하는 것이 중요합니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 20일 이동평균선은 저항선 역할을 하고 있으며, 50일 이동평균선은 지지선 역할을 하고 있습니다.
• RSI: 40선 아래로 하락하여 과매도 구간에 진입했지만, 상승 모멘텀이 약합니다.
• MACD: MACD 선이 Signal 선 아래로 교차하여 하락 신호를 보내고 있습니다.
• Supertrend: Supertrend는 하락 추세를 나타내고 있습니다.
• ADX: ADX는 20선 아래로 하락하여 추세가 약화되고 있음을 나타냅니다.
• ATR: ATR은 변동성이 감소하고 있음을 나타냅니다.
• CCI: CCI는 -100선 아래로 하락하여 과매도 구간에 진입했지만, 상승 모멘텀이 약합니다.
• 볼린저 밴드: 볼린저 밴드는 하락 추세를 나타내고 있으며, 가격이 하단 밴드에 머물러 있습니다.
• 피봇(PP/R/S): PP는 7,000원 부근, R은 7,200원 부근, S는 6,800원 부근에 위치합니다.
• Fibonacci: Fibonacci 되돌림 레벨은 6,800원 - 7,000원 구간에서 지지/저항 역할을 할 수 있습니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 6,900원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Kijun-sen (기준선): 6,900원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Senkou Span A/B (선구선): 7,000원 부근에서 지지선 역할을 하고 있으며, 6,800원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Chikou-sen (후행선): 현재 가격 아래로 위치하여 하락 추세를 나타냅니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 6,800원 이탈 시 추가 하락 가능성이 높습니다.
• 7,000원 돌파 시 상승 추세 전환 가능성이 있습니다.
• 7,300원 - 7,400원 돌파 시 장기 상승 추세 전환 가능성이 있습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 하락 추세가 이어지고 있으며, 횡보 구간을 벗어나지 못하고 있습니다.
• 변동성은 감소하고 있으며, 거래량 또한 감소 추세를 보이고 있습니다.
• 일목균형표는 하락 추세를 나타내고 있으며, 지지선 방어 여부가 중요합니다.
• 종합 추세: 하락 추세 지속
• 지지선: 6,800원 (최저점, 50일 이동평균선), 6,900원 (Tenkan-sen, Kijun-sen)
• 저항선: 7,000원, 7,300원 - 7,400원
• 유의점: 거래량 감소, 지지선 방어 실패 시 추가 하락 가능성